キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,944 | 3,783 |
| 減価償却費 | 661 | 677 |
| のれん償却額 | 54 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -70 |
| 支払利息 | 29 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -801 | -3,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -390 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,208 | － |
| 事業構造改善費用 | 19 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 2 |
| トレーディング商品の増減額 | -2 | -432 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -404 | 3,872 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,108 | -104 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 3,013 | 2,335 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -3,039 | -3,034 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 176 | 511 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 631 | -4,009 |
| 債券の純増（△）減 | 1,764 | -2,490 |
| 貸出金の純増（△）減 | 206 | -8,207 |
| 預金の純増減（△） | 24,993 | 18,377 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -3,734 | -1,571 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 851 | 440 |
| その他 | 1,296 | 4,830 |
| 小計 | 28,071 | 13,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 283 |
| 利息の支払額 | -29 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -387 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,926 | 13,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,841 | -2,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -567 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,275 | -7,750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 462 | 14,020 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 877 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,077 |
| 貸付けによる支出 | － | -10 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 901 | -4,908 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,458 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 346 | 880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,806 | -17,393 |
| 長期借入れによる収入 | 17,726 | 9,524 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -96 | -122 |
| 配当金の支払額 | -396 | -396 |
| その他 | -8 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765 | -7,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,566 | 697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,667 | 6,589 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,925 | 66,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
