HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,301 | 13,824 |
| 減価償却費 | 1,848 | 2,558 |
| 減損損失 | 132 | 13 |
| のれん償却額 | 13 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | 1,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -177 |
| 支払利息 | 91 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 2,742 | 1,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,034 | -934 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -741 | -2,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 168 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 関係会社株式評価損 | 92 | － |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 189 | 357 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -952 | 1,451 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,648 | 230 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 7,151 | 1,882 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -5,919 | -1,147 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -76 | 76 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 369 | -161 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -15 | -17 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,310 | 460 |
| 債券の純増（△）減 | 10,896 | 5,526 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,297 | -20,426 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 4,460 | 4,005 |
| 預金の純増減（△） | 67,912 | 37,365 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -4,115 | -5,533 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 592 | 109 |
| その他 | -2,852 | 3,130 |
| 小計 | 54,245 | 43,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -91 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -2,249 | -2,932 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,412 | 41,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,223 | -4,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -587 | -1,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,355 | -2,753 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,959 | 6,401 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -448 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 35 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,812 | 7,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -2 |
| その他 | 28 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | 5,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -524 | 267 |
| 長期借入れによる収入 | 39,852 | 35,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,018 | -43,065 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245 | － |
| 社債の償還による支出 | -170 | -68 |
| 配当金の支払額 | -396 | -475 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,511 | -8,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,350 | -6,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,751 | 32,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,705 | 145,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
