HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,681 | 11,301 |
| 減価償却費 | 1,473 | 1,848 |
| 減損損失 | － | 132 |
| のれん償却額 | 76 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,095 | 1,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -198 |
| 支払利息 | 80 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -1,454 | 2,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -1,034 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 54 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -532 | -741 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 92 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -779 | 189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -158 | -952 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 901 | -1,648 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -2,358 | 7,151 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 580 | -5,919 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | － | -76 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | － | 369 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 775 | -15 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,449 | 2,310 |
| 債券の純増（△）減 | 3,651 | 10,896 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,306 | -40,297 |
| 預金の純増減（△） | 42,958 | 67,912 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -3,498 | -4,115 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,189 | 592 |
| その他 | 1,025 | 1,607 |
| 小計 | 37,864 | 54,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 429 |
| 利息の支払額 | -80 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -2,249 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,735 | 52,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -3,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509 | -587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,716 | -4,355 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,997 | 3,959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67 | -32 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,077 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 164 | － |
| 貸付けによる支出 | -812 | -448 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 44 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,666 | 1,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | |
| その他 | 1 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,505 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,888 | -524 |
| 長期借入れによる収入 | 24,620 | 39,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,562 | -42,018 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -245 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -247 | -170 |
| 配当金の支払額 | -396 | -396 |
| その他 | -5 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,582 | -3,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -750 | -10,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,896 | 35,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,954 | 113,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
