HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,705 | 7,681 |
| 減価償却費 | 1,292 | 1,473 |
| 減損損失 | 54 | － |
| のれん償却額 | 100 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,026 | 4,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -150 |
| 支払利息 | 66 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 13,451 | -1,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -963 | -5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -430 | -532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,560 | － |
| 事業構造改善費用 | 21 | － |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 324 | -779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -194 | -158 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -659 | 901 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 823 | -2,358 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,883 | 580 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 40 | 775 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 321 | -2,449 |
| 債券の純増（△）減 | -22,507 | 3,651 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,015 | -15,306 |
| 預金の純増減（△） | 47,525 | 42,958 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -6,076 | -3,498 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,193 | 1,189 |
| その他 | -7,454 | 1,025 |
| 小計 | 23,096 | 37,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 388 |
| 利息の支払額 | -66 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -520 | -455 |
| 法人税等の還付額 | 128 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,979 | 37,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,225 | -4,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -889 | -509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,648 | -13,716 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,122 | 17,997 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | -67 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,033 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 877 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,077 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 164 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -812 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,258 | -10,666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -8 |
| その他 | 11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -10,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 551 | 1,888 |
| 長期借入れによる収入 | 33,617 | 24,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,493 | -34,562 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -192 | -247 |
| 配当金の支払額 | -396 | -396 |
| その他 | -16 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | -8,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,866 | -750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,799 | 17,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,057 | 77,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 344 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
