有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,147 | 67,771 |
| 買現先勘定 | 707 | 13,298 |
| 預託金 | 16,790 | 19,240 |
| 顧客分別金信託 | 16,690 | 19,140 |
| その他の預託金 | 100 | 100 |
| トレーディング商品 | 489 | 731 |
| 商品有価証券等 | 489 | 731 |
| 有価証券 | 67,849 | 68,512 |
| 信用取引資産 | 14,304 | 16,662 |
| 信用取引貸付金 | 13,554 | 15,970 |
| 信用取引借証券担保金 | 749 | 692 |
| 約定見返勘定 | 32 | － |
| 貸出金 | 152,153 | 166,072 |
| 差入保証金 | 1,143 | 367 |
| デリバティブ債権 | 8,995 | 4,440 |
| 繰延税金資産 | 111 | 227 |
| その他 | 9,366 | 11,369 |
| 貸倒引当金 | -8,498 | -12,603 |
| 流動資産計 | 330,593 | 356,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 3,125 | 7,408 |
| 器具及び備品（純額） | 3,490 | 5,313 |
| 土地 | 38 | 148 |
| 建設仮勘定 | 3,948 | 679 |
| 有形固定資産合計 | 10,603 | 13,549 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 70 | 53 |
| ソフトウエア | 1,339 | 1,494 |
| その他 | 2 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 1,412 | 1,564 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,980 | 23,743 |
| 関係会社株式 | 8,557 | 8,222 |
| 長期差入保証金 | 263 | 269 |
| 破産更生債権等 | 107 | 118 |
| 繰延税金資産 | 15 | 13 |
| その他 | 981 | 2,683 |
| 貸倒引当金 | -262 | -165 |
| 投資その他の資産合計 | 22,645 | 34,883 |
| 固定資産計 | 34,661 | 49,998 |
| 資産の部合計 | 365,254 | 406,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 76 | 40 |
| 商品有価証券等 | 76 | 40 |
| 約定見返勘定 | － | 464 |
| 信用取引負債 | 10,556 | 11,136 |
| 信用取引借入金 | 9,425 | 10,022 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,131 | 1,114 |
| 預り金 | 10,511 | 10,352 |
| 顧客からの預り金 | 9,670 | 9,745 |
| その他の預り金 | 840 | 606 |
| 受入保証金 | 7,214 | 8,116 |
| 信用取引受入保証金 | 6,525 | 8,112 |
| 先物取引受入証拠金 | 689 | 3 |
| 預金 | 180,866 | 222,969 |
| 短期借入金 | 2,418 | 4,247 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,955 | 23,861 |
| 未払法人税等 | 580 | 623 |
| 賞与引当金 | 161 | 235 |
| 繰延税金負債 | － | 57 |
| その他 | 8,209 | 8,297 |
| 流動負債計 | 257,551 | 290,403 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 44,377 | 44,631 |
| 繰延税金負債 | 599 | 934 |
| 役員退職慰労引当金 | 17 | 17 |
| 退職給付に係る負債 | 202 | 216 |
| その他 | 241 | 255 |
| 固定負債計 | 45,438 | 46,055 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 85 | 85 |
| 特別法上の準備金計 | 85 | 85 |
| 負債の部合計 | 303,075 | 336,545 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,223 | 12,223 |
| 資本剰余金 | 7,824 | 7,837 |
| 利益剰余金 | 34,778 | 38,601 |
| 自己株式 | -2,204 | -2,201 |
| 株主資本合計 | 52,622 | 56,460 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,684 | 1,913 |
| 繰延ヘッジ損益 | 158 | 191 |
| 為替換算調整勘定 | -6,431 | -6,675 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,588 | -4,570 |
| 非支配株主持分 | 14,144 | 17,655 |
| 純資産の部合計 | 62,178 | 69,545 |
| 負債・純資産合計 | 365,254 | 406,090 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,715 | 3,220 |
| 短期貸付金 | 2,407 | 2,062 |
| 繰延税金資産 | 26 | 60 |
| その他 | 592 | 461 |
| 貸倒引当金 | － | |
| 流動資産計 | 9,741 | 5,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8 | 7 |
| 工具器具・備品（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 38 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 46 | 24 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2 | 13 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 13 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,041 | 3,221 |
| 関係会社株式 | 13,623 | 14,551 |
| 長期預金 | － | 531 |
| 長期貸付金 | 1,701 | 3,082 |
| 差入保証金 | 118 | 122 |
| その他 | 7 | 30 |
| 貸倒引当金 | -6 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 18,487 | 21,534 |
| 固定資産計 | 18,536 | 21,571 |
| 資産の部合計 | 28,277 | 27,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,121 | 1,062 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 897 | － |
| 未払金 | 7 | 8 |
| 未払費用 | 8 | 3 |
| 未払法人税等 | 85 | 1 |
| 未払消費税等 | 3 | － |
| 預り金 | 1 | 1 |
| 賞与引当金 | 2 | 2 |
| その他 | 50 | 1 |
| 流動負債計 | 2,179 | 1,080 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 3 | 4 |
| 役員退職慰労引当金 | 17 | 17 |
| 繰延税金負債 | 399 | 341 |
| その他 | 9 | 9 |
| 固定負債計 | 429 | 372 |
| 負債の部合計 | 2,609 | 1,452 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,223 | 12,223 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,818 | 7,818 |
| 資本剰余金合計 | 7,818 | 7,818 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,033 | 6,328 |
| 利益剰余金合計 | 6,033 | 6,328 |
| 自己株式 | -1,472 | -1,472 |
| 株主資本合計 | 24,603 | 24,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,065 | 1,026 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,065 | 1,026 |
| 純資産の部合計 | 25,668 | 25,924 |
| 負債・純資産合計 | 28,277 | 27,377 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -475 | -576 |
| 減価償却累計額 | -2,966 | -3,732 |
| 減価償却累計額 | -3,442 | -4,308 |