HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,165 | 8,705 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,292 |
| 減損損失 | 45 | 54 |
| のれん償却額 | 131 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,154 | 3,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -131 |
| 支払利息 | 168 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 3,379 | 13,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -362 | -963 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,355 | -430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 73 | -1,560 |
| 関係会社株式評価損 | 23 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 321 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 21 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 146 | 324 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -933 | -194 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -331 | -659 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 460 | 823 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,462 | -1,883 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 555 | 40 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -35 | 321 |
| 債券の純増（△）減 | -9,052 | -22,507 |
| 貸出金の純増（△）減 | 741 | -12,015 |
| 預金の純増減（△） | -19,201 | 47,525 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -2,546 | -6,076 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -280 | 1,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239 | － |
| その他 | -1,875 | -7,454 |
| 小計 | -15,778 | 23,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 341 |
| 利息の支払額 | -175 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,237 | -520 |
| 法人税等の還付額 | 153 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,736 | 22,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -5,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -518 | -889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,331 | -3,648 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,843 | 6,122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,053 | -75 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,917 | 1,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 877 |
| 貸付けによる支出 | -267 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,334 | 1,258 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | |
| その他 | 16 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,041 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 551 |
| 長期借入れによる収入 | 32,603 | 33,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,907 | -32,493 |
| 自己株式の取得による支出 | -490 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 社債の発行による収入 | 400 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -441 | -192 |
| 配当金の支払額 | -320 | -396 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,227 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,899 | -10,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,449 | 12,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,914 | 60,057 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
