HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,339 | 11,165 |
| 減価償却費 | 1,056 | 1,185 |
| 減損損失 | － | 45 |
| のれん償却額 | 161 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,377 | 3,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -178 |
| 支払利息 | 108 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | 4,672 | 3,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -627 | -362 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,419 | -1,355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 73 |
| 関係会社株式評価損 | － | 23 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 56 | 321 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -503 | 146 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,285 | -933 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,210 | -331 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,214 | 460 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 242 | -1,462 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -296 | 555 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -5,190 | -35 |
| 債券の純増（△）減 | 2,765 | -9,052 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,127 | 741 |
| 預金の純増減（△） | 2,085 | -19,201 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | 3,088 | -2,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,161 | 239 |
| その他 | -149 | -2,155 |
| 小計 | -7,870 | -15,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 301 |
| 利息の支払額 | -98 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -1,237 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,311 | -16,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -3,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,247 | -18,331 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,009 | 3,843 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -599 | -1,053 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22 | 3,917 |
| 貸付けによる支出 | -1,179 | -267 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -982 | 1,334 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -12 |
| その他 | 7 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,988 | -15,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 568 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 34,024 | 32,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,284 | -26,907 |
| 自己株式の取得による支出 | | -490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 400 |
| 社債の償還による支出 | -1,366 | -441 |
| 配当金の支払額 | -280 | -320 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,147 | 4,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,118 | -2,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,270 | -30,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,364 | 46,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
