キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,171 | 30,963 |
| 減価償却費 | 3,039 | 3,581 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | 23 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 142 |
| のれん償却額 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,378 | 6,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -177 |
| 支払利息 | 47 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -410 | 2,608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,172 | -758 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -88 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 307 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -468 | -5,758 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 99 | 49 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -141 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -492 | -1 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 381 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 264 | － |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 805 | － |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -83 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,300 | － |
| 債券の純増（△）減 | 5,525 | 92 |
| 貸出金の純増（△）減 | -67,790 | -39,526 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 6,432 | -8,088 |
| 預金の純増減（△） | 36,305 | 43,224 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -2,554 | -6,722 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7 | -658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -283 |
| その他 | -1,313 | -1,172 |
| 小計 | 1,848 | 24,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 178 |
| 利息の支払額 | -47 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -7,641 | -7,423 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 1,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,785 | 18,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -2,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -885 | -725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,310 | -32,034 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,335 | 7,690 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,642 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 12,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による収入 | － | 1,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,676 | 1,763 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,334 | 60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -19 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,656 | -17,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39 | 2,284 |
| 長期借入れによる収入 | 37,636 | 41,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,943 | -27,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,620 | |
| 社債の発行による収入 | 100 | 168 |
| 社債の償還による支出 | -56 | -112 |
| 配当金の支払額 | -475 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,088 | -6,909 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の追加取得による支出 | － | -6,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,090 | － |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | 2,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,820 | -8,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,658 | -5,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,071 | 186,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
