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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,203	18,171
減価償却費	2,805	3,039
減損損失	258	－
のれん償却額	10	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,113	3,378
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27	8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-12
受取利息及び受取配当金	-147	-128
支払利息	70	47
為替差損益（△は益）	420	-410
持分法による投資損益（△は益）	-687	-1,172
投資事業組合運用損益（△は益）	125	-88
投資有価証券売却損益（△は益）	-73	-190
投資有価証券評価損益（△は益）	55	2
関係会社株式売却損益（△は益）	104	-468
預託金の増減額（△は増加）	－	99
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	-132	-141
預り金の増減額（△は減少）	1,275	-492
受入保証金の増減額（△は減少）	-391	381
信用取引資産の増減額（△は増加）	-1,282	264
信用取引負債の増減額（△は減少）	2,344	805
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	-93	-114
短期差入保証金の増減額（△は増加）	102	-83
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-3,264	2,300
債券の純増（△）減	5,454	5,525
貸出金の純増（△）減	-12,181	-67,790
売現先勘定の純増減（△）	-4,141	6,432
預金の純増減（△）	75,836	36,305
モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加）	168	-2,554
デリバティブ評価損益（△は益）	160	7
その他	342	-1,273
小計	79,481	1,848
利息及び配当金の受取額	914	818
利息の支払額	-70	-47
法人税等の支払額	-2,687	-7,641
法人税等の還付額	－	235
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,637	-4,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,990	-1,802
無形固定資産の取得による支出	-832	-885
投資有価証券の取得による支出	-13,852	-14,310
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,627	7,335
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	39	1,676
貸付けによる支出	－	-3,000
貸付金の回収による収入	1,041	0
定期預金の増減額（△は増加）	1,264	3,334
敷金及び保証金の回収による収入	1	0
敷金及び保証金の差入による支出	-8	-4
その他	7	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,704	-7,656
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-780	-39
長期借入れによる収入	15,552	37,636
長期借入金の返済による支出	-21,725	-27,943
自己株式の取得による支出		-9,620
社債の発行による収入	180	100
社債の償還による支出	-27	-56
配当金の支払額	-475	-475
非支配株主への配当金の支払額	－	-3,088
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	2,090
子会社の自己株式の取得による支出	-7,177	－
リース債務の返済による支出	-296	-321
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,749	-1,719
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14,766	19,820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	39,416	5,658
現金及び現金同等物の四半期末残高	185,412	191,071

HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート