キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 912 | 4,489 |
| 減価償却費 | 645 | 554 |
| 減損損失 | 350 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -690 | -558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -69 |
| 支払利息 | 182 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | -1,000 | 841 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -179 | 11 |
| 受取和解金 | -730 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 163 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 560 | 612 |
| 固定資産除却損 | 35 | 8 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 43 | -10 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,043 | -713 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -631 | 264 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -433 | -1,162 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 2,160 | 315 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -634 | 274 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -115 | 92 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 224 | 1,563 |
| 債券の純増（△）減 | -10,824 | 7,031 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,578 | -37,573 |
| 預金の純増減（△） | 28,288 | 30,892 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 42 | -84 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -56 | -158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | -640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | 3,404 |
| その他 | -1,049 | 634 |
| 小計 | 6,047 | 10,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 309 |
| 利息の支払額 | -183 | -217 |
| 和解金の受取額 | 172 | － |
| 法人税等の支払額 | -834 | -1,457 |
| 法人税等の還付額 | 666 | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339 | 8,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -1,304 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 541 | 209 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 162 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 60 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7 | 160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 297 | 111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | -18 |
| その他 | 40 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,215 | -405 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 7,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,453 | -4,381 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 195 | 24 |
| 社債の発行による収入 | 250 | 400 |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -118 | -185 |
| その他 | -5 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | 2,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | -4,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,778 | 4,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,567 | 28,346 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,346 | 33,248 |
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