有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 28,688 | 33,424 |
| 預託金 | 11,019 | 9,467 |
| 顧客分別金信託 | 10,556 | 8,993 |
| その他の預託金 | 463 | 474 |
| トレーディング商品 | 374 | 1,088 |
| 商品有価証券等 | 374 | 1,088 |
| 有価証券 | 22,351 | 12,981 |
| 約定見返勘定 | 75 | － |
| 信用取引資産 | 9,181 | 8,865 |
| 信用取引貸付金 | 8,200 | 7,548 |
| 信用取引借証券担保金 | 980 | 1,316 |
| 貸出金 | 51,185 | 77,252 |
| 差入保証金 | 1,921 | 1,828 |
| 委託者先物取引差金 | 147 | 306 |
| 販売用不動産 | 6,357 | 5,203 |
| 仕掛販売用不動産 | 4,260 | 1,733 |
| その他の流動資産 | 3,168 | 2,828 |
| 貸倒引当金 | -1,831 | -1,687 |
| 流動資産計 | 136,901 | 153,292 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,569 | 1,728 |
| 器具及び備品（純額） | 1,163 | 1,010 |
| 土地 | 57 | 596 |
| 建設仮勘定 | 104 | 79 |
| 有形固定資産合計 | 2,894 | 3,414 |
| 土地 | 57 | 596 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 154 |
| ソフトウエア | 275 | 494 |
| その他 | 4 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 280 | 651 |
| のれん | － | 154 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,018 | 3,493 |
| 関係会社株式 | 12,248 | 12,551 |
| その他の関係会社有価証券 | 0 | － |
| 長期差入保証金 | 702 | 629 |
| 破産更生債権等 | 883 | 578 |
| その他 | 175 | 131 |
| 貸倒引当金 | -899 | -614 |
| 投資その他の資産合計 | 15,128 | 16,770 |
| 投資有価証券 | 2,018 | 3,493 |
| 長期差入保証金 | 702 | 629 |
| その他 | 175 | 131 |
| 貸倒引当金 | -899 | -614 |
| 有形固定資産 | 2,894 | 3,414 |
| 土地 | 57 | 596 |
| 無形固定資産 | 280 | 651 |
| のれん | － | 154 |
| 投資その他の資産 | 15,128 | 16,770 |
| 投資有価証券 | 2,018 | 3,493 |
| 長期差入保証金 | 702 | 629 |
| その他 | 175 | 131 |
| 貸倒引当金 | -899 | -614 |
| 固定資産計 | 18,303 | 20,837 |
| 資産の部合計 | 155,204 | 174,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 約定見返勘定 | － | 855 |
| 信用取引負債 | 7,982 | 8,256 |
| 信用取引借入金 | 6,187 | 6,218 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,794 | 2,038 |
| 預り金 | 6,066 | 6,417 |
| 顧客からの預り金 | 5,441 | 5,199 |
| その他の預り金 | 624 | 1,218 |
| 受入保証金 | 5,765 | 4,602 |
| 信用取引受入保証金 | 5,097 | 3,901 |
| 先物取引受入証拠金 | 285 | 314 |
| その他の受入保証金 | 382 | 386 |
| 預金 | 83,401 | 98,925 |
| 短期借入金 | 1,290 | 885 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,724 | 8,498 |
| 預り証拠金 | 1,486 | 1,290 |
| 未払法人税等 | 234 | 96 |
| 賞与引当金 | 53 | 43 |
| 訴訟損失引当金 | 116 | 130 |
| その他の流動負債 | 3,573 | 3,597 |
| 流動負債計 | 117,694 | 133,601 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,451 | 9,837 |
| 繰延税金負債 | 2 | 200 |
| 役員退職慰労引当金 | 17 | 17 |
| 退職給付引当金 | 125 | 130 |
| 負ののれん | 398 | － |
| その他の固定負債 | 171 | 232 |
| 固定負債計 | 9,166 | 10,417 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 147 | 62 |
| 商品取引責任準備金 | 163 | 163 |
| 特別法上の準備金計 | 310 | 225 |
| 負債の部合計 | 127,170 | 144,245 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,223 | 12,223 |
| 資本剰余金 | 11,057 | 7,818 |
| 利益剰余金 | 3,641 | 8,536 |
| 自己株式 | -994 | -1,620 |
| 株主資本合計 | 25,927 | 26,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -494 | 299 |
| 繰延ヘッジ損益 | -22 | -16 |
| 為替換算調整勘定 | -1,321 | -2,130 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,838 | -1,847 |
| 新株予約権 | 13 | 13 |
| 少数株主持分 | 3,931 | 4,761 |
| 純資産の部合計 | 28,033 | 29,884 |
| 負債及び純資産の部合計 | 155,204 | 174,129 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,069 | 1,006 |
| 関係会社短期貸付金 | 393 | 300 |
| その他の流動資産 | 202 | 23 |
| 流動資産計 | 1,664 | 1,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 建物及び構築物（純額） | 0 | 0 |
| 器具及び備品（純額） | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 5 | 3 |
| ソフトウエア | 5 | 3 |
| 投資その他の資産 | 18,178 | 19,229 |
| 投資有価証券 | 861 | 1,475 |
| 関係会社株式 | 17,017 | 17,017 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | 166 | 607 |
| 長期差入保証金 | 124 | 124 |
| その他 | 7 | － |
| 貸倒引当金 | -3 | － |
| 固定資産計 | 18,184 | 19,233 |
| 資産の部合計 | 19,849 | 20,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 0 | 0 |
| 未払金 | 5 | 183 |
| 関係会社短期借入金 | 720 | 720 |
| 未払費用 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 1 | 1 |
| 賞与引当金 | 1 | 1 |
| その他の流動負債 | 0 | － |
| 流動負債計 | 729 | 907 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 0 | 178 |
| 退職給付引当金 | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 17 | 17 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 17 | 196 |
| 負債の部合計 | 747 | 1,104 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,223 | 12,223 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 11,057 | 7,818 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 11,057 | 7,818 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,238 | -256 |
| 利益剰余金合計 | -3,238 | -256 |
| 自己株式 | -648 | -648 |
| 株主資本合計 | 19,393 | 19,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -291 | 322 |
| その他の包括利益累計額合計 | -291 | 322 |
| 純資産の部合計 | 19,101 | 19,459 |
| 負債及び純資産の部合計 | 19,849 | 20,563 |
