前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,489	5,852
減価償却費	554	554
減損損失	3	117
負ののれん償却額	-605	－
のれん償却額	47	74
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-169	-467
受取利息及び受取配当金	-69	-40
支払利息	233	190
為替差損益（△は益）	841	-16
投資事業組合運用損益（△は益）	11	-1
投資有価証券売却損益（△は益）	1	-704
投資有価証券評価損益（△は益）	612	21
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-160
固定資産除却損	8	13
預託金の増減額（△は増加）	-10	-16
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）	-713	483
預り金の増減額（△は減少）	264	-943
受入保証金の増減額（△は減少）	-1,162	740
信用取引資産の増減額（△は増加）	315	-4,699
信用取引負債の増減額（△は減少）	274	4,941
短期差入保証金の増減額（△は増加）	92	886
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	1,563	-1,579
債券の純増（△）減	7,031	-2,856
貸出金の純増（△）減	-37,573	-20,293
預金の純増減（△）	30,892	18,495
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-84	-15
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	－	-163
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）	-158	306
持分法による投資損益（△は益）	-640	-637
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,404	3,477
その他	634	-975
小計	10,094	2,587
利息及び配当金の受取額	309	1,356
利息の支払額	-217	-182
法人税等の支払額	-1,457	-1,422
法人税等の還付額	233	59
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,962	2,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-767	-1,199
有形固定資産の売却による収入	8	35
無形固定資産の取得による支出	-172	-69
投資有価証券の取得による支出	-1,304	-220
投資有価証券の売却及び償還による収入	209	838
関係会社株式の取得による支出	－	-1,323
関係会社株式の売却による収入	－	1,608
関係会社貸付けによる支出	－	-441
貸付けによる支出	-63	－
貸付金の回収による収入	60	0
定期預金の増減額（△は増加）	160	-10
敷金及び保証金の回収による収入	111	315
敷金及び保証金の差入による支出	-18	-26
その他	34	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,740	-492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-405	-723
長期借入れによる収入	7,146	13,540
長期借入金の返済による支出	-4,381	-5,628
少数株主からの払込みによる収入	24	71
社債の発行による収入	400	200
社債の償還による支出	-250	－
自己株式の取得による支出	-177	0
少数株主への配当金の支払額	-185	－
その他	11	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,182	7,447
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,632	2,937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,773	12,289
現金及び現金同等物の期首残高	28,346	33,248
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	128	-27
現金及び現金同等物の期末残高	33,248	45,510

HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート