キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 547 | 2,607 |
| 減価償却費 | 325 | 288 |
| 減損損失 | 26 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -351 | -341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -49 |
| 支払利息 | 61 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | -326 | 203 |
| 損害賠償請求和解金 | -558 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 146 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 435 | 102 |
| 固定資産除却損 | 32 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -144 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -174 | 5 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -35 | 46 |
| トレーディング商品の増減額 | 14 | -490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,915 | -356 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -252 | -1,110 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 142 | 222 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 990 | -758 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -291 | 134 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,169 | 2,370 |
| 債券の純増（△）減 | -8,343 | -271 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,653 | -21,236 |
| 預金の純増減（△） | 19,845 | 19,984 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -62 | -202 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 2 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | 1,584 |
| その他 | 1,160 | 2,027 |
| 小計 | 8,070 | 4,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 287 |
| 利息の支払額 | -61 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -631 |
| 法人税等の還付額 | 666 | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,837 | 4,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -214 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 538 | 111 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 162 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 97 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171 | -8 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661 | -2,161 |
| 長期借入れによる収入 | 385 | 1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -118 | － |
| その他 | -3 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -1,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,304 | 2,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,567 | 30,871 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,871 | 30,529 |
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