キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,607 | 1,505 |
| 減価償却費 | 288 | 268 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -365 | － |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | -118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -30 |
| 支払利息 | 131 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | 203 | -330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 16 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -204 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | 1 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 46 | 75 |
| トレーディング商品の増減額 | -490 | 853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -356 | -479 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,110 | -242 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 222 | 964 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -758 | -1,450 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 134 | 1,000 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,370 | 1,231 |
| 債券の純増（△）減 | -271 | -750 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,236 | -7,380 |
| 預金の純増減（△） | 19,984 | 3,098 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -163 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -202 | 306 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -28 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,584 | 995 |
| その他 | 2,027 | 1,697 |
| 小計 | 4,502 | 1,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 282 |
| 利息の支払額 | -129 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -669 |
| 法人税等の還付額 | 233 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,261 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231 | -390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,608 |
| 貸付けによる支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 313 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | 1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840 | -190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,161 | -1,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,452 | 2,795 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35 | 71 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | 1,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | 1,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,054 | 4,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,346 | 30,529 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,529 | 37,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
