キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,505 | 5,767 |
| 減価償却費 | 268 | 360 |
| のれん償却額 | 23 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -43 |
| 支払利息 | 110 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -330 | 788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -983 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 10 |
| 固定資産除却損 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -524 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | -19 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 75 | -26 |
| トレーディング商品の増減額 | 853 | 28 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -479 | 2,472 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -242 | 1,846 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 964 | -1,431 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,450 | 162 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,000 | -288 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,231 | -3,030 |
| 債券の純増（△）減 | -750 | -1,665 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,380 | -29,345 |
| 預金の純増減（△） | 3,098 | 25,583 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 995 | 1,642 |
| その他 | 1,845 | 1,470 |
| 小計 | 1,013 | 3,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 36 |
| 利息の支払額 | -104 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -686 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 77 | 1,015 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,608 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -4,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 313 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -15 |
| その他 | － | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,357 | -4,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | 912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670 | -3,564 |
| 長期借入れによる収入 | 2,795 | 28,432 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 71 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -94 |
| 配当金の支払額 | － | -200 |
| その他 | 193 | 1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | 26,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,227 | 5,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,366 | 30,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,248 | 37,587 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,587 | 75,981 |
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