HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,767 | 4,278 |
| 減価償却費 | 360 | 456 |
| のれん償却額 | 87 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -45 |
| 支払利息 | 69 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 788 | 3,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -524 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -983 | -676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19 | -1 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -26 | 14 |
| トレーディング商品の増減額 | 28 | 69 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,472 | 2,713 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,846 | 205 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,431 | 2,204 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 162 | -335 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -288 | -248 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,030 | -2,550 |
| 債券の純増（△）減 | -371 | 2,015 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,345 | -23,247 |
| 預金の純増減（△） | 25,583 | -10,707 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -5,517 | 724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,642 | -247 |
| その他 | 1,470 | 1,211 |
| 小計 | -1,042 | -20,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 179 |
| 利息の支払額 | -72 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -732 |
| 法人税等の還付額 | 267 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -21,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5,259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,015 | 1,146 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -602 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 22 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,405 | 947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -9 |
| その他 | 88 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -4,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 912 | -517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,564 | -12,653 |
| 長期借入れによる収入 | 28,432 | 12,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | |
| 社債の発行による収入 | 1,300 | 400 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,125 |
| 配当金の支払額 | -200 | -281 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,778 | -1,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,985 | -10,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,072 | -37,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,936 | 55,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
