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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,278	6,370
減価償却費	456	568
のれん償却額	79	71
貸倒引当金の増減額（△は減少）	420	1,788
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	12
受取利息及び受取配当金	-45	-102
支払利息	60	80
為替差損益（△は益）	3,218	1,853
持分法による投資損益（△は益）	-104	-137
投資有価証券売却損益（△は益）	-676	-843
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	73
固定資産除却損	5	－
投資事業組合運用損益（△は益）	-1	1
預託金の増減額（△は増加）	14	421
トレーディング商品の増減額	69	508
預り金の増減額（△は減少）	2,713	-1,124
受入保証金の増減額（△は減少）	205	105
信用取引資産の増減額（△は増加）	2,204	-3,346
信用取引負債の増減額（△は減少）	-335	1,545
短期差入保証金の増減額（△は増加）	-248	170
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-2,550	720
債券の純増（△）減	2,015	-6,205
貸出金の純増（△）減	-23,247	61
預金の純増減（△）	-10,707	-19,916
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	7	－
モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加）	724	-1,205
たな卸資産の増減額（△は増加）	-247	-133
その他	1,211	-576
小計	-20,475	-19,238
利息及び配当金の受取額	179	228
利息の支払額	-57	-93
法人税等の支払額	-732	-688
法人税等の還付額	45	153
営業活動によるキャッシュ・フロー	-21,040	-19,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-718	-2,377
有形固定資産の売却による収入	9	2
無形固定資産の取得による支出	-217	-194
投資有価証券の取得による支出	-5,259	-3,904
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,146	3,309
関係会社株式の取得による支出	-602	-34
関係会社株式の売却による収入	22	3,917
貸付けによる支出	－	-267
定期預金の増減額（△は増加）	947	-1,078
敷金及び保証金の回収による収入	0	0
敷金及び保証金の差入による支出	-9	-1
その他	20	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,662	-624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-517	-215
長期借入金の返済による支出	-12,653	-17,642
長期借入れによる収入	12,967	21,176
自己株式の取得による支出		-390
社債の発行による収入	400	200
社債の償還による支出	-1,125	-254
配当金の支払額	-281	-320
その他	-6	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,218	2,546
現金及び現金同等物に係る換算差額	-10,361	-1,294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-37,283	-19,012
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,351	58,352

HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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