HS HD（8699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,715 | 11,339 |
| 減価償却費 | 739 | 1,056 |
| のれん償却額 | 170 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 982 | 1,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -94 |
| 支払利息 | 124 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 4,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | -627 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,583 | -1,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 10 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 13 | 56 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 133 | -503 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 510 | 4,285 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,652 | 1,210 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -3,238 | 1,214 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 460 | 242 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -501 | -296 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,215 | -5,190 |
| 債券の純増（△）減 | -6,434 | 2,765 |
| 貸出金の純増（△）減 | -46,020 | -32,127 |
| 預金の純増減（△） | 69,743 | 2,085 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | -8,772 | 3,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,322 | -1,161 |
| その他 | 381 | -149 |
| 小計 | 19,047 | -7,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 228 |
| 利息の支払額 | -130 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -1,615 |
| 法人税等の還付額 | 268 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,483 | -9,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -1,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,524 | -6,247 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,733 | 2,009 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -599 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 22 |
| 貸付金による支出 | － | -1,179 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,817 | -982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -9 |
| その他 | 1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,071 | -8,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,939 | 568 |
| 長期借入れによる収入 | 58,339 | 34,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,787 | -29,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 社債の発行による収入 | 3,700 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -2,600 | -1,366 |
| 配当金の支払額 | -200 | -280 |
| その他 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,283 | 4,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -924 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,771 | -15,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,634 | 77,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
