有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,852 | 10,715 |
| 減価償却費 | 554 | 739 |
| 減損損失 | 117 | - |
| のれん償却額 | 74 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △467 | 982 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △83 |
| 支払利息 | 190 | 124 |
| 為替差損益(△は益) | △16 | 58 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △637 | △345 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1 | △6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △704 | △1,583 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | 187 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △160 | - |
| 固定資産除却損 | 13 | 16 |
| 預託金の増減額(△は増加) | △16 | 13 |
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | 483 | 133 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △943 | 510 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 740 | 1,652 |
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △4,699 | △3,238 |
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 4,941 | 460 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 886 | △501 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △1,579 | △1,215 |
| 債券の純増(△)減 | △2,856 | △33,724 |
| 貸出金の純増(△)減 | △20,293 | △46,020 |
| 預金の純増減(△) | 18,495 | 69,743 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △15 | 20 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,477 | 1,322 |
| その他 | △831 | 381 |
| 小計 | 2,587 | 529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 85 |
| 利息の支払額 | △182 | △130 |
| 法人税等の支払額 | △1,422 | △1,785 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | △1,033 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,199 | △2,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △220 | △12,524 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 838 | 1,733 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,323 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,608 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △441 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △10 | △5,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 315 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26 | △41 |
| その他 | - | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △492 | △19,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △723 | 1,939 |
| 長期借入れによる収入 | 13,540 | 58,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,628 | △10,787 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △94 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 71 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 3,700 |
| 社債の償還による支出 | - | △2,600 |
| 配当金の支払額 | - | △200 |
| その他 | △11 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,447 | 50,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,937 | △736 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,289 | 29,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,248 | 45,510 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,510 | ※1 74,953 |