三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書

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2011年6月28日 10:00

【資料】

有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	39,097	-79,450
減価償却費	21,859	21,652
のれん償却額	-233	589
負ののれん発生益	－	-943
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,605	92
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	71
貸倒引当金の増減額（△は減少）	685	-600
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-3	-489
受取利息及び受取配当金	-69,664	-73,699
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,501	374
固定資産売却損益（△は益）	71	-12
投資有価証券評価損益（△は益）	-7,393	-1,058
持分変動損益（△は益）	－	-27,913
減損損失	1,082	3,525
損害賠償金等	726	－
M＆A関連損失	469	－
統合関連費用	289	193
子会社整理損	129	－
本社移転費用	－	492
早期割増退職金	－	5,640
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	2,473
支払利息	57,385	63,058
持分法による投資損益	-228	-12,712
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-12,940	12,204
トレーディング商品の増減額	-854,795	2,335,451
約定見返勘定の増減額（△は増加）	235,534	88,582
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	-16,244	-7,360
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	19,959	-2,446,029
立替金及び預り金の増減額	52,122	-59,469
短期差入保証金の増減額（△は増加）	77,543	-99,671
受入保証金の増減額（△は減少）	-114,821	353,270
その他	-38,589	162,313
小計	-607,851	240,576
利息及び配当金の受取額	75,617	84,530
利息の支払額	-57,860	-56,286
損害賠償金等の支払額	-726	－
M＆A関連損失の支払額	-469	－
統合関連費用の支払額	-260	-222
子会社整理損の支払額	-58	－
本社移転費用の支払額	－	-209
法人税等の支払額	-13,881	-9,446
営業活動によるキャッシュ・フロー	-605,490	258,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,558	-6,985
定期預金の払戻による収入	12,293	11,699
有価証券の売却及び償還による収入	157,910	464,020
投資有価証券の売却及び償還による収入	91,727	223,759
有価証券の取得による支出	-225,307	-542,273
有形固定資産の取得による支出	-3,006	-6,467
有形固定資産の売却による収入	1,532	23
無形固定資産の取得による支出	-12,625	-11,847
投資有価証券の取得による支出	-46,810	-66,939
貸付金の増減額	1,453	78
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-10	－
その他	－	-247
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,401	64,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	374,043	2,042
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	228,200	64,100
長期借入れによる収入	79,583	207,552
長期借入金の返済による支出	-108,110	-145,162
社債の発行による収入	255,167	206,965
社債の償還による支出	-162,850	-165,042
配当金の支払額	-14,748	-7,327
少数株主への分配金支払額	-1,208	-1,284
少数株主からの払込みによる収入	117	175
財務活動によるキャッシュ・フロー	650,194	162,018
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,680	-5,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,982	480,482
現金及び現金同等物の期首残高	109,213	132,196
現金及び現金同等物の期末残高	132,196	612,678

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