三菱UFJ証券 HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月28日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 168,469 | 618,340 |
| 預託金 | 91,588 | 79,899 |
| トレーディング商品 | 11,395,146 | 10,196,705 |
| 商品有価証券等 | 6,538,721 | 3,927,867 |
| デリバティブ取引 | 4,856,424 | 6,268,837 |
| 約定見返勘定 | 109,281 | 23,400 |
| 営業投資有価証券等 | 67,650 | 65,901 |
| 営業貸付金 | 1,448 | 495 |
| 信用取引資産 | 59,020 | 53,577 |
| 信用取引貸付金 | 45,958 | 42,100 |
| 信用取引借証券担保金 | 13,062 | 11,477 |
| 有価証券担保貸付金 | 6,765,283 | 7,835,342 |
| 借入有価証券担保金 | 3,180,267 | 3,292,741 |
| 現先取引貸付金 | 3,585,015 | 4,542,601 |
| 立替金 | 4,962 | 8,302 |
| 短期差入保証金 | 435,248 | 500,844 |
| 短期貸付金 | 111 | 92 |
| 親会社株式 | 302 | 236 |
| 有価証券 | 327,962 | 182,384 |
| 未収還付法人税等 | 1,482 | 1,282 |
| 繰延税金資産 | 19,473 | 10,220 |
| その他の流動資産 | 103,931 | 41,034 |
| 貸倒引当金 | -967 | -449 |
| 流動資産計 | 19,550,395 | 19,617,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 23,441 | 23,843 |
| 建物 | 10,391 | 11,123 |
| 器具備品（純額） | 7,626 | 6,673 |
| 土地 | 5,357 | 5,300 |
| リース資産 | 5 | 2 |
| 建設仮勘定 | 60 | 743 |
| 無形固定資産 | 45,508 | 39,805 |
| ソフトウエア | 44,165 | 38,639 |
| その他 | 1,343 | 1,165 |
| 投資その他の資産 | 515,368 | 804,992 |
| 投資有価証券 | 489,398 | 751,895 |
| 長期貸付金 | 3,395 | 3,336 |
| 繰延税金資産 | 5,546 | 4,258 |
| その他 | 20,989 | 49,380 |
| 貸倒引当金 | -3,962 | -3,878 |
| 固定資産計 | 584,318 | 868,641 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,134,713 | 20,486,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 7,540,898 | 8,908,654 |
| 商品有価証券等 | 2,932,436 | 2,847,019 |
| デリバティブ取引 | 4,608,461 | 6,061,635 |
| 信用取引負債 | 23,908 | 11,220 |
| 信用取引借入金 | 18,254 | 7,948 |
| 信用取引貸証券受入金 | 5,653 | 3,272 |
| 有価証券担保借入金 | 8,307,900 | 6,782,909 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,038,736 | 1,925,479 |
| 現先取引借入金 | 5,269,163 | 4,857,429 |
| 預り金 | 132,382 | 77,405 |
| 受入保証金 | 438,558 | 771,416 |
| 短期借入金 | 1,367,784 | 1,369,308 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 108,058 | 32,300 |
| コマーシャル・ペーパー | 374,700 | 438,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 85,130 | 131,106 |
| 未払法人税等 | 5,901 | 4,716 |
| 賞与引当金 | 20,630 | 13,022 |
| 資産除去債務 | － | 895 |
| その他の流動負債 | 59,648 | 68,610 |
| 流動負債計 | 18,465,501 | 18,610,367 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 681,530 | 638,231 |
| 長期借入金 | 266,947 | 409,799 |
| 繰延税金負債 | 4,363 | 6,783 |
| 退職給付引当金 | 10,773 | 10,718 |
| 役員退職慰労引当金 | 415 | 487 |
| 資産除去債務 | － | 4,209 |
| その他の固定負債 | 1,665 | 2,176 |
| 固定負債計 | 965,696 | 1,072,405 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,861 | 1,371 |
| 特別法上の準備金計 | 1,861 | 1,371 |
| 負債合計 | 19,433,059 | 19,684,144 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,518 | 65,518 |
| 資本剰余金 | 416,948 | 416,948 |
| 利益剰余金 | 184,580 | 126,812 |
| 株主資本合計 | 667,047 | 609,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,382 | -7,682 |
| 繰延ヘッジ損益 | 24 | 6 |
| 為替換算調整勘定 | -23,726 | -43,690 |
| その他の包括利益累計額合計 | -29,085 | -51,366 |
| 新株予約権 | 0 | 4 |
| 少数株主持分 | 63,691 | 244,188 |
| 純資産合計 | 701,654 | 802,106 |
| 負債・純資産合計 | 20,134,713 | 20,486,251 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 71,049 | 9,850 |
| 預託金 | 90,154 | － |
| トレーディング商品 | 8,715,339 | － |
| 商品有価証券等 | 5,139,303 | － |
| 貸付債権 | 31,665 | － |
| デリバティブ取引 | 3,544,370 | － |
| 約定見返勘定 | 126,350 | － |
| 営業投資有価証券等 | 3,252 | － |
| 信用取引資産 | 58,010 | － |
| 信用取引貸付金 | 44,948 | － |
| 信用取引借証券担保金 | 13,062 | － |
| 有価証券担保貸付金 | 3,037,310 | － |
| 借入有価証券担保金 | 2,891,146 | － |
| 現先取引貸付金 | 146,163 | － |
| 立替金 | 355 | － |
| 顧客への立替金 | 280 | － |
| その他の立替金 | 75 | － |
| 支払差金勘定 | 48,441 | － |
| 親会社株式 | 302 | 236 |
| 前払金 | 98 | 26 |
| 前払費用 | 1,265 | 24 |
| 繰延税金資産 | 13,719 | 201 |
| 短期貸付金 | 131 | 138,597 |
| 未収還付法人税等 | 775 | 262 |
| 未収収益 | 20,980 | 358 |
| 未収入金 | 73 | 113 |
| 短期差入保証金 | 185,929 | 27,153 |
| デリバティブ債権 | － | 21,897 |
| その他 | 23 | 4 |
| 貸倒引当金 | -313 | － |
| 流動資産計 | 12,373,250 | 198,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 8,164 | 23 |
| 器具備品（純額） | 5,590 | 6 |
| 土地 | 5,104 | 47 |
| 建設仮勘定 | 57 | － |
| 有形固定資産合計 | 18,917 | 77 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 39 | － |
| ソフトウエア | 41,282 | 5 |
| 借家権 | 131 | － |
| 電話加入権 | 343 | － |
| その他 | 1 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 41,798 | 12 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,791 | 9,671 |
| 関係会社株式 | 260,999 | 631,844 |
| その他の関係会社有価証券 | 1,474 | 1,084 |
| 出資金 | 27 | 0 |
| 長期貸付金 | 3,242 | 3,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,892 | 234,243 |
| 差入保証金 | 15,103 | － |
| 長期立替金 | 549 | － |
| 長期前払費用 | 61 | － |
| 繰延税金資産 | － | 24 |
| その他 | 4,432 | 2,531 |
| 貸倒引当金 | -3,905 | -2,273 |
| 投資その他の資産合計 | 318,668 | 880,127 |
| 固定資産計 | 379,383 | 880,218 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,752,634 | 1,078,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 6,057,866 | － |
| 商品有価証券等 | 2,719,538 | － |
| デリバティブ取引 | 3,338,328 | － |
| 信用取引負債 | 23,908 | － |
| 信用取引借入金 | 18,254 | － |
| 信用取引貸証券受入金 | 5,653 | － |
| 有価証券担保借入金 | 3,363,677 | － |
| 有価証券貸借取引受入金 | 2,786,452 | － |
| 現先取引借入金 | 577,224 | － |
| 預り金 | 131,315 | － |
| 顧客からの預り金 | 64,464 | － |
| 募集等受入金 | 57,858 | － |
| その他の預り金 | 8,992 | － |
| 受入保証金 | 305,532 | － |
| 短期借入金 | 1,362,700 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 102,000 | 26,800 |
| コマーシャル・ペーパー | 374,700 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 9,139 | 31,685 |
| 未払金 | 5,326 | 503 |
| 未払費用 | 16,204 | 321 |
| 未払法人税等 | 725 | 528 |
| 賞与引当金 | 11,279 | 96 |
| デリバティブ債務 | － | 21,595 |
| その他 | 585 | 1,902 |
| 流動負債計 | 11,764,960 | 83,432 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 125,058 | 169,007 |
| 長期借入金 | 221,800 | 197,000 |
| 繰延税金負債 | 3,084 | － |
| 退職給付引当金 | 8,655 | － |
| その他 | 567 | 321 |
| 固定負債計 | 359,166 | 366,329 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,861 | － |
| 特別法上の準備金計 | 1,861 | － |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,125,987 | 449,761 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,518 | 65,518 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 416,944 | 416,944 |
| 資本剰余金合計 | 416,944 | 416,944 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,208 | 12,208 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 74,553 | 74,553 |
| 繰越利益剰余金 | 54,436 | 32,591 |
| 利益剰余金合計 | 141,198 | 119,352 |
| 株主資本合計 | 623,661 | 601,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,985 | 27,366 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,985 | 27,366 |
| 純資産合計 | 626,646 | 629,182 |
| 負債・純資産合計 | 12,752,634 | 1,078,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
