有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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2011年6月28日 10:00
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有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金168,469618,340
預託金91,58879,899
トレーディング商品11,395,14610,196,705
商品有価証券等6,538,7213,927,867
デリバティブ取引4,856,4246,268,837
約定見返勘定109,28123,400
営業投資有価証券等67,65065,901
営業貸付金1,448495
信用取引資産59,02053,577
信用取引貸付金45,95842,100
信用取引借証券担保金13,06211,477
有価証券担保貸付金6,765,2837,835,342
借入有価証券担保金3,180,2673,292,741
現先取引貸付金3,585,0154,542,601
立替金4,9628,302
短期差入保証金435,248500,844
短期貸付金11192
親会社株式302236
有価証券327,962182,384
未収還付法人税等1,4821,282
繰延税金資産19,47310,220
その他の流動資産103,93141,034
貸倒引当金-967-449
流動資産計19,550,39519,617,609
固定資産
有形固定資産23,44123,843
建物10,39111,123
器具備品(純額)7,6266,673
土地5,3575,300
リース資産52
建設仮勘定60743
無形固定資産45,50839,805
ソフトウエア44,16538,639
その他1,3431,165
投資その他の資産515,368804,992
投資有価証券489,398751,895
長期貸付金3,3953,336
繰延税金資産5,5464,258
その他20,98949,380
貸倒引当金-3,962-3,878
固定資産計584,318868,641
繰延資産
資産合計20,134,71320,486,251
負債の部
流動負債
トレーディング商品7,540,8988,908,654
商品有価証券等2,932,4362,847,019
デリバティブ取引4,608,4616,061,635
信用取引負債23,90811,220
信用取引借入金18,2547,948
信用取引貸証券受入金5,6533,272
有価証券担保借入金8,307,9006,782,909
有価証券貸借取引受入金3,038,7361,925,479
現先取引借入金5,269,1634,857,429
預り金132,38277,405
受入保証金438,558771,416
短期借入金1,367,7841,369,308
1年内返済予定の長期借入金108,05832,300
コマーシャル・ペーパー374,700438,800
1年内償還予定の社債85,130131,106
未払法人税等5,9014,716
賞与引当金20,63013,022
資産除去債務895
その他の流動負債59,64868,610
流動負債計18,465,50118,610,367
固定負債
社債681,530638,231
長期借入金266,947409,799
繰延税金負債4,3636,783
退職給付引当金10,77310,718
役員退職慰労引当金415487
資産除去債務4,209
その他の固定負債1,6652,176
固定負債計965,6961,072,405
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金1,8611,371
特別法上の準備金計1,8611,371
負債合計19,433,05919,684,144
純資産の部
株主資本
資本金65,51865,518
資本剰余金416,948416,948
利益剰余金184,580126,812
株主資本合計667,047609,280
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-5,382-7,682
繰延ヘッジ損益246
為替換算調整勘定-23,726-43,690
その他の包括利益累計額合計-29,085-51,366
新株予約権04
少数株主持分63,691244,188
純資産合計701,654802,106
負債・純資産合計20,134,71320,486,251

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金71,0499,850
預託金90,154
トレーディング商品8,715,339
商品有価証券等5,139,303
貸付債権31,665
デリバティブ取引3,544,370
約定見返勘定126,350
営業投資有価証券等3,252
信用取引資産58,010
信用取引貸付金44,948
信用取引借証券担保金13,062
有価証券担保貸付金3,037,310
借入有価証券担保金2,891,146
現先取引貸付金146,163
立替金355
顧客への立替金280
その他の立替金75
支払差金勘定48,441
親会社株式302236
前払金9826
前払費用1,26524
繰延税金資産13,719201
短期貸付金131138,597
未収還付法人税等775262
未収収益20,980358
未収入金73113
短期差入保証金185,92927,153
デリバティブ債権21,897
その他234
貸倒引当金-313
流動資産計12,373,250198,725
固定資産
有形固定資産
建物(純額)8,16423
器具備品(純額)5,5906
土地5,10447
建設仮勘定57
有形固定資産合計18,91777
無形固定資産
借地権39
ソフトウエア41,2825
借家権131
電話加入権343
その他17
無形固定資産合計41,79812
投資その他の資産
投資有価証券32,7919,671
関係会社株式260,999631,844
その他の関係会社有価証券1,4741,084
出資金270
長期貸付金3,2423,000
関係会社長期貸付金3,892234,243
差入保証金15,103
長期立替金549
長期前払費用61
繰延税金資産24
その他4,4322,531
貸倒引当金-3,905-2,273
投資その他の資産合計318,668880,127
固定資産計379,383880,218
繰延資産
資産合計12,752,6341,078,943
負債の部
流動負債
トレーディング商品6,057,866
商品有価証券等2,719,538
デリバティブ取引3,338,328
信用取引負債23,908
信用取引借入金18,254
信用取引貸証券受入金5,653
有価証券担保借入金3,363,677
有価証券貸借取引受入金2,786,452
現先取引借入金577,224
預り金131,315
顧客からの預り金64,464
募集等受入金57,858
その他の預り金8,992
受入保証金305,532
短期借入金1,362,700
1年内返済予定の長期借入金102,00026,800
コマーシャル・ペーパー374,700
1年内償還予定の社債9,13931,685
未払金5,326503
未払費用16,204321
未払法人税等725528
賞与引当金11,27996
デリバティブ債務21,595
その他5851,902
流動負債計11,764,96083,432
固定負債
社債125,058169,007
長期借入金221,800197,000
繰延税金負債3,084
退職給付引当金8,655
その他567321
固定負債計359,166366,329
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金1,861
特別法上の準備金計1,861
特別法上の引当金
負債合計12,125,987449,761
純資産の部
株主資本
資本金65,51865,518
資本剰余金
資本準備金416,944416,944
資本剰余金合計416,944416,944
利益剰余金
利益準備金12,20812,208
その他利益剰余金
別途積立金74,55374,553
繰越利益剰余金54,43632,591
利益剰余金合計141,198119,352
株主資本合計623,661601,815
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,98527,366
その他の包括利益累計額合計2,98527,366
純資産合計626,646629,182
負債・純資産合計12,752,6341,078,943