有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:34
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- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 618,340 | 452,899 |
| 預託金 | 79,899 | 98,242 |
| トレーディング商品 | 10,196,705 | 12,183,845 |
| 商品有価証券等 | 3,927,867 | 4,743,416 |
| デリバティブ取引 | 6,268,837 | 7,440,428 |
| 約定見返勘定 | 23,400 | 232,720 |
| 営業投資有価証券等 | 65,901 | 31,791 |
| 信用取引資産 | 53,577 | 39,566 |
| 信用取引貸付金 | 42,100 | 29,395 |
| 信用取引借証券担保金 | 11,477 | 10,171 |
| 有価証券担保貸付金 | 7,835,342 | 7,684,079 |
| 借入有価証券担保金 | 3,292,741 | 3,621,431 |
| 現先取引貸付金 | 4,542,601 | 4,062,647 |
| 立替金 | 8,302 | 8,716 |
| 短期差入保証金 | 500,844 | 645,600 |
| 短期貸付金 | 92 | 101 |
| 親会社株式 | 236 | 254 |
| 有価証券 | 182,384 | 241,410 |
| 未収還付法人税等 | 1,282 | 9,147 |
| 繰延税金資産 | 10,220 | 11,575 |
| その他の流動資産 | 41,529 | 88,561 |
| 貸倒引当金 | -449 | -48 |
| 流動資産計 | 19,617,609 | 21,728,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 23,843 | 29,209 |
| 建物 | 11,123 | 15,760 |
| 器具備品（純額） | 6,673 | 7,899 |
| 土地 | 5,300 | 5,399 |
| リース資産 | 2 | 0 |
| 建設仮勘定 | 743 | 149 |
| 無形固定資産 | 39,805 | 26,233 |
| ソフトウエア | 38,639 | 25,773 |
| その他 | 1,165 | 460 |
| 投資その他の資産 | 804,992 | 652,350 |
| 投資有価証券 | 751,895 | 630,686 |
| 長期貸付金 | 3,336 | 3,585 |
| 繰延税金資産 | 4,258 | 3,289 |
| その他 | 49,380 | 15,924 |
| 貸倒引当金 | -3,878 | -1,136 |
| 固定資産計 | 868,641 | 707,794 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,486,251 | 22,436,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 8,908,654 | 10,762,769 |
| 商品有価証券等 | 2,847,019 | 3,290,150 |
| デリバティブ取引 | 6,061,635 | 7,472,619 |
| 信用取引負債 | 11,220 | 15,258 |
| 信用取引借入金 | 7,948 | 7,798 |
| 信用取引貸証券受入金 | 3,272 | 7,460 |
| 有価証券担保借入金 | 6,782,909 | 7,486,103 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,925,479 | 3,093,995 |
| 現先取引借入金 | 4,857,429 | 4,392,107 |
| 預り金 | 77,405 | 89,715 |
| 受入保証金 | 771,416 | 757,258 |
| 短期借入金 | 1,369,308 | 617,497 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,300 | 111,056 |
| コマーシャル・ペーパー | 438,800 | 530,100 |
| 1年内償還予定の社債 | 131,106 | 158,678 |
| 未払法人税等 | 4,716 | 3,164 |
| 賞与引当金 | 13,022 | 15,321 |
| 資産除去債務 | 895 | 1,107 |
| その他の流動負債 | 68,610 | 47,463 |
| 流動負債計 | 18,610,367 | 20,595,495 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 638,231 | 689,490 |
| 長期借入金 | 409,799 | 310,489 |
| 繰延税金負債 | 6,783 | 3,840 |
| 退職給付引当金 | 10,718 | 11,575 |
| 役員退職慰労引当金 | 487 | 541 |
| 資産除去債務 | 4,209 | 3,927 |
| その他の固定負債 | 2,176 | 257 |
| 固定負債計 | 1,072,405 | 1,020,123 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,371 | 989 |
| 特別法上の準備金計 | 1,371 | 989 |
| 負債合計 | 19,684,144 | 21,616,609 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | 416,948 | 426,948 |
| 利益剰余金 | 126,812 | 145,830 |
| 株主資本合計 | 609,280 | 648,297 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,682 | -4,166 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | -898 |
| 為替換算調整勘定 | -43,690 | -47,709 |
| その他の包括利益累計額合計 | -51,366 | -52,775 |
| 新株予約権 | 4 | － |
| 少数株主持分 | 244,188 | 224,128 |
| 純資産合計 | 802,106 | 819,651 |
| 負債・純資産合計 | 20,486,251 | 22,436,260 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,850 | 6,328 |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 親会社株式 | 236 | 254 |
| 前払金 | 26 | 11 |
| 有価証券 | － | 57,852 |
| 前払費用 | 24 | 11 |
| 繰延税金資産 | 201 | 501 |
| 未収還付法人税等 | 262 | 7,440 |
| 未収収益 | 358 | 547 |
| 短期貸付金 | 138,597 | 247,610 |
| 未収入金 | 113 | 104 |
| 短期差入保証金 | 27,153 | 2,853 |
| デリバティブ債権 | 21,897 | 29,586 |
| その他 | 4 | 0 |
| 流動資産計 | 198,725 | 353,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 23 | 16 |
| 器具備品（純額） | 6 | 3 |
| 土地 | 47 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 77 | 48 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5 | 117 |
| その他 | 7 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 12 | 125 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,671 | 9,696 |
| 関係会社株式 | 631,844 | 654,867 |
| その他の関係会社有価証券 | 1,084 | 722 |
| 長期貸付金 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 234,243 | 203,367 |
| その他 | 2,556 | 481 |
| 貸倒引当金 | -2,273 | -55 |
| 投資その他の資産合計 | 880,127 | 872,079 |
| 固定資産計 | 880,218 | 872,253 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,078,943 | 1,225,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,800 | 73,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,685 | 43,225 |
| 未払金 | 503 | 206 |
| 未払費用 | 321 | 367 |
| 未払法人税等 | 528 | 205 |
| 賞与引当金 | 96 | 117 |
| デリバティブ債務 | 21,595 | 18,334 |
| その他 | 1,902 | 1,906 |
| 流動負債計 | 83,432 | 137,362 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 169,007 | 222,421 |
| 長期借入金 | 197,000 | 156,800 |
| 繰延税金負債 | － | 138 |
| その他 | 321 | 193 |
| 固定負債計 | 366,329 | 379,553 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 449,761 | 516,916 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 416,944 | 426,944 |
| 資本剰余金合計 | 416,944 | 426,944 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,208 | 12,208 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 74,553 | 74,553 |
| 繰越利益剰余金 | 32,591 | 92,519 |
| 利益剰余金合計 | 119,352 | 179,280 |
| 株主資本合計 | 601,815 | 681,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,366 | 26,696 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,366 | 26,696 |
| 純資産合計 | 629,182 | 708,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,943 | 1,225,356 |
