キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -79,450 | 24,556 |
| 減価償却費 | 21,652 | 16,424 |
| のれん償却額 | 589 | 188 |
| 負ののれん発生益 | -943 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -3,144 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -489 | -382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,699 | -88,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 374 | -3,291 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,058 | 4,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | 211 |
| 持分変動損益（△は益） | -27,913 | － |
| 減損損失 | 3,525 | 2,403 |
| 統合関連費用 | 193 | － |
| 本社移転費用 | 492 | 1,881 |
| 早期割増退職金 | 5,640 | 20,512 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,473 | － |
| 支払利息 | 63,058 | 68,809 |
| 持分法による投資損益 | -12,712 | -30,268 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 12,204 | -19,047 |
| トレーディング商品の増減額 | 2,335,451 | -201,581 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 88,582 | -209,779 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -7,360 | 18,048 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -2,446,029 | 854,507 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -59,469 | 12,208 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -99,671 | -157,354 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 353,270 | 9,734 |
| その他 | 162,313 | -501 |
| 小計 | 240,576 | 308,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,530 | 104,259 |
| 利息の支払額 | -56,286 | -74,473 |
| 統合関連費用の支払額 | -222 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -209 | -1,700 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -25,411 |
| 法人税等の支払額 | -9,446 | -14,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,942 | 296,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,985 | -3,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,699 | 4,486 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 464,020 | 517,476 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 223,759 | 193,937 |
| 有価証券の取得による支出 | -542,273 | -490,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,467 | -9,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 60 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -247 | -911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,847 | -11,509 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,939 | -149,132 |
| 貸付金の増減額 | 78 | -258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 794 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,820 | 60,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,042 | -711,570 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 64,100 | 91,300 |
| 長期借入れによる収入 | 207,552 | 83,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,162 | -81,811 |
| 社債の発行による収入 | 206,965 | 266,592 |
| 社債の償還による支出 | -165,042 | -186,289 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,327 | － |
| 少数株主への分配金支払額 | -1,284 | -20,544 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -14,082 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 175 | 10,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,018 | -543,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,299 | -3,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,482 | -190,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,196 | 612,678 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 612,678 | 422,521 |
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