キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,556 | 85,851 |
| 減価償却費 | 16,424 | 14,301 |
| のれん償却額 | 188 | 243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 859 | -728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,144 | -128 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -382 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,756 | -84,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,291 | -4,458 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12,243 | 1,322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,015 | -1,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 211 | -427 |
| 減損損失 | 2,403 | 1,420 |
| 本社移転費用 | 1,881 | － |
| 早期割増退職金 | 20,512 | － |
| 割増退職金 | － | 321 |
| 支払利息 | 68,809 | 44,441 |
| 持分法による投資損益 | -30,268 | -24,221 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -19,047 | -36,902 |
| トレーディング商品の増減額 | -201,581 | -1,620,931 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -209,779 | 300,578 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 18,048 | -13,250 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 854,507 | 1,185,728 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 12,208 | 68,206 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -157,354 | -75,190 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 9,734 | -76,445 |
| その他 | -501 | 44,235 |
| 小計 | 308,064 | -192,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,259 | 102,668 |
| 利息の支払額 | -74,473 | -38,891 |
| 本社移転費用の支払額 | -1,700 | -464 |
| 早期割増退職金の支払額 | -25,411 | -742 |
| 割増退職金の支払額 | － | -282 |
| 法人税等の支払額 | -15,928 | -8,575 |
| 法人税等の還付額 | 1,221 | 8,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,032 | -130,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,369 | -2,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,486 | 35,317 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 517,476 | 654,890 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 193,937 | 289,256 |
| 有価証券の取得による支出 | -490,586 | -718,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,183 | -2,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 1,001 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -911 | -1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,509 | -9,281 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,025 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,132 | -159,344 |
| 貸付金の増減額 | -258 | 9,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 794 | 17 |
| その他 | 2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,833 | 82,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -711,570 | 349,439 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 91,300 | -83,400 |
| 長期借入れによる収入 | 83,000 | 169,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,811 | -184,573 |
| 社債の発行による収入 | 266,592 | 380,468 |
| 社債の償還による支出 | -186,289 | -281,524 |
| 株式の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -7,163 |
| 少数株主への分配金支払額 | -20,544 | -7,902 |
| 少数株主への払戻による支出 | -14,082 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,390 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,014 | 335,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,875 | 8,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,024 | 295,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,678 | 422,521 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 422,521 | 717,806 |
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