有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月26日 9:47
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- 有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 452,899 | 719,879 |
| 預託金 | 98,242 | 148,307 |
| トレーディング商品 | 12,183,845 | 15,530,676 |
| 商品有価証券等 | 4,743,416 | 6,006,975 |
| デリバティブ取引 | 7,440,428 | 9,523,700 |
| 約定見返勘定 | 232,720 | － |
| 営業投資有価証券等 | 31,791 | 21,199 |
| 信用取引資産 | 39,566 | 56,470 |
| 信用取引貸付金 | 29,395 | 49,520 |
| 信用取引借証券担保金 | 10,171 | 6,950 |
| 有価証券担保貸付金 | 7,684,079 | 8,194,267 |
| 借入有価証券担保金 | 3,621,431 | 3,283,734 |
| 現先取引貸付金 | 4,062,647 | 4,910,532 |
| 立替金 | 8,716 | 7,634 |
| 短期差入保証金 | 645,600 | 782,160 |
| 短期貸付金 | 101 | 117 |
| 親会社株式 | 254 | 344 |
| 有価証券 | 241,410 | 181,082 |
| 未収還付法人税等 | 9,147 | 3,110 |
| 繰延税金資産 | 11,575 | 22,909 |
| その他の流動資産 | 88,561 | 85,978 |
| 貸倒引当金 | -48 | -21 |
| 流動資産計 | 21,728,465 | 25,754,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 29,209 | 27,777 |
| 建物 | 15,760 | 14,415 |
| 器具備品（純額） | 7,899 | 8,114 |
| 土地 | 5,399 | 5,017 |
| リース資産 | 0 | － |
| 建設仮勘定 | 149 | 230 |
| 無形固定資産 | 26,233 | 43,783 |
| ソフトウエア | 25,773 | 24,168 |
| その他 | 460 | 19,615 |
| 投資その他の資産 | 652,350 | 680,800 |
| 投資有価証券 | 630,686 | 661,497 |
| 長期貸付金 | 3,585 | 437 |
| 繰延税金資産 | 3,289 | 1,096 |
| その他 | 15,924 | 18,805 |
| 貸倒引当金 | -1,136 | -1,035 |
| 固定資産計 | 707,794 | 752,361 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,436,260 | 26,506,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 10,762,769 | 12,471,740 |
| 商品有価証券等 | 3,290,150 | 2,864,481 |
| デリバティブ取引 | 7,472,619 | 9,607,258 |
| 約定見返勘定 | － | 68,720 |
| 信用取引負債 | 15,258 | 18,911 |
| 信用取引借入金 | 7,798 | 6,394 |
| 信用取引貸証券受入金 | 7,460 | 12,517 |
| 有価証券担保借入金 | 7,486,103 | 9,142,300 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,093,995 | 3,924,370 |
| 現先取引借入金 | 4,392,107 | 5,217,930 |
| 預り金 | 89,715 | 167,420 |
| 受入保証金 | 757,258 | 772,533 |
| 短期借入金 | 617,497 | 996,569 |
| 1年内償還予定の社債 | 158,678 | 161,719 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 111,056 | 26,046 |
| コマーシャル・ペーパー | 530,100 | 446,700 |
| 未払法人税等 | 3,164 | 8,700 |
| 賞与引当金 | 15,321 | 28,560 |
| 資産除去債務 | 1,107 | 278 |
| その他の流動負債 | 47,463 | 61,930 |
| 流動負債計 | 20,595,495 | 24,372,132 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 689,490 | 803,310 |
| 長期借入金 | 310,489 | 379,572 |
| 繰延税金負債 | 3,840 | 10,284 |
| 退職給付引当金 | 11,575 | 10,960 |
| 役員退職慰労引当金 | 541 | 489 |
| 資産除去債務 | 3,927 | 4,093 |
| その他の固定負債 | 257 | 214 |
| 固定負債計 | 1,020,123 | 1,208,924 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 989 | 1,021 |
| 特別法上の準備金計 | 989 | 1,021 |
| 負債合計 | 21,616,609 | 25,582,077 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | 426,948 | 426,948 |
| 利益剰余金 | 145,830 | 185,613 |
| 株主資本合計 | 648,297 | 688,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,166 | 6,067 |
| 繰延ヘッジ損益 | -898 | 36 |
| 為替換算調整勘定 | -47,709 | -27,724 |
| その他の包括利益累計額合計 | -52,775 | -21,620 |
| 新株予約権 | － | － |
| 少数株主持分 | 224,128 | 257,939 |
| 純資産合計 | 819,651 | 924,400 |
| 負債・純資産合計 | 22,436,260 | 26,506,478 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,328 | 6,365 |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 親会社株式 | 254 | 344 |
| 前払金 | 11 | 13 |
| 有価証券 | 57,852 | 33,107 |
| 前払費用 | 11 | 13 |
| 繰延税金資産 | 501 | 750 |
| 未収還付法人税等 | 7,440 | 2,852 |
| 未収収益 | 547 | 817 |
| 短期貸付金 | 247,610 | 420,008 |
| 未収入金 | 104 | 200 |
| 短期差入保証金 | 2,853 | 9,043 |
| デリバティブ債権 | 29,586 | 16,830 |
| その他 | 0 | － |
| 流動資産計 | 353,103 | 490,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 16 | 17 |
| 器具備品（純額） | 3 | 5 |
| 土地 | 27 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 48 | 50 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 117 | 184 |
| その他 | 7 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 125 | 189 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,696 | 14,127 |
| 関係会社株式 | 654,867 | 681,043 |
| その他の関係会社有価証券 | 722 | 80 |
| 長期貸付金 | 3,000 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 203,367 | 154,778 |
| その他 | 481 | 348 |
| 貸倒引当金 | -55 | － |
| 投資その他の資産合計 | 872,079 | 850,378 |
| 固定資産計 | 872,253 | 850,618 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,225,356 | 1,340,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 43,225 | 85,757 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 73,000 | 11,500 |
| 未払金 | 206 | 194 |
| 未払費用 | 367 | 443 |
| 未払法人税等 | 205 | 184 |
| 賞与引当金 | 117 | 631 |
| デリバティブ債務 | 18,334 | 18,338 |
| その他 | 1,906 | 330 |
| 流動負債計 | 137,362 | 117,379 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 222,421 | 288,194 |
| 長期借入金 | 156,800 | 216,800 |
| 繰延税金負債 | 138 | 3,115 |
| その他 | 193 | 124 |
| 固定負債計 | 379,553 | 508,233 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 516,916 | 625,613 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 426,944 | 426,944 |
| 資本剰余金合計 | 426,944 | 426,944 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,208 | 12,208 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 74,553 | 74,553 |
| 繰越利益剰余金 | 92,519 | 96,023 |
| 利益剰余金合計 | 179,280 | 182,784 |
| 株主資本合計 | 681,743 | 685,247 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,696 | 30,103 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,696 | 30,103 |
| 純資産合計 | 708,440 | 715,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,356 | 1,340,964 |
