当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入、約定見返勘定の差引残高の減少による収入および社債の発行による収入等があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出、社債の償還による支出および短期借入金の減少による支出等により、前年度末比3,452億87百万円の資金の減少となり、当連結会計年度末の資金残高は1兆8,379億44百万円(前年度末比84.2%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、373億29百万円(前年度は4,413億88百万円の減少)となりました。これは主に、トレーディング商品の差引残高の増加による支出2兆340億3百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入1兆1,710億72百万円、約定見返勘定の差引残高の減少による収入8,224億26百万円および立替金及び預り金の差引残高の減少による収入2,061億15百万円があったこと等によるものであります。
2021/06/28 14:25
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