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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,160	27
減価償却費	321	296
のれん償却額	2	15
賞与引当金の増減額（△は減少）	-178	-66
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-47	17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-9
ポイント引当金の増減額（△は減少）	18	-4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-23	-39
受取利息及び受取配当金	-19	-30
支払利息	7	9
持分法による投資損益（△は益）	2	17
投資有価証券売却損益（△は益）	-17	-29
投資有価証券評価損益（△は益）	0	1
固定資産除却損	0	1
ゴルフ会員権評価損	7	－
和解金	－	10
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-40	0
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	713	50
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）	-398	-147
短期貸付金の増減額（△は増加）	-5	0
トレーディング商品の増減額	47	31
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	1,297	803
募集等払込金の増減額（△は増加）	4,565	-3,549
その他	102	298
小計	5,191	-2,298
利息及び配当金の受取額	19	31
利息の支払額	-8	-9
法人税等の支払額	-42	-67
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,160	-2,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-2
有形固定資産の取得による支出	-130	-86
無形固定資産の取得による支出	-56	-58
投資有価証券の取得による支出	－	-53
投資有価証券の売却による収入	62	54
長期貸付けによる支出	-10	－
長期貸付金の回収による収入	9	11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	165
その他	0	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-124	40
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-15	-19
リース債務の返済による支出	0	0
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	0	-62
配当金の支払額	-518	-525
財務活動によるキャッシュ・フロー	-534	-608
現金及び現金同等物に係る換算差額	-25	-178
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,475	-3,089
現金及び現金同等物の期首残高	9,156	13,666
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	34	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,666	10,057

いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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