いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27 | 84 |
| 減価償却費 | 296 | 224 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -35 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 和解金 | 10 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | 0 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 50 | 910 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -147 | -263 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -11 |
| トレーディング商品の増減額 | 31 | 0 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 803 | -299 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -3,549 | -1,132 |
| その他 | 298 | -53 |
| 小計 | -2,298 | -535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 22 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 165 | － |
| その他 | 10 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -330 |
| 配当金の支払額 | -525 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,089 | -1,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,146 | 10,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,057 | 8,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
