いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第73期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,127 | 2,810 |
| 減価償却費 | 172 | 212 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 238 | -131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 負ののれん発生益 | － | -208 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,031 | -950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | 19 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -210 | 180 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 8,351 | 5,213 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | -4 |
| トレーディング商品の増減額 | -121 | 70 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -7,459 | 725 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 1,646 | 565 |
| その他 | -65 | -355 |
| 小計 | 7,664 | 8,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -2,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,312 | 6,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,094 | 1,059 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 137 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 873 | 748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 74 | 29 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | |
| 配当金の支払額 | -956 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,798 | 5,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,036 | 19,246 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
