キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,810 | 2,335 |
| 減価償却費 | 212 | 207 |
| のれん償却額 | 20 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | 117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 102 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -23 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 負ののれん発生益 | -208 | － |
| 減損損失 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -950 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 18 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 180 | -2,080 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 5,213 | 9,290 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -20 |
| トレーディング商品の増減額 | 70 | -117 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 725 | -683 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 565 | -3,487 |
| その他 | -355 | -82 |
| 小計 | 8,195 | 5,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 23 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,212 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,012 | 4,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,059 | 359 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| その他 | -29 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 748 | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 29 | 9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -499 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,601 | 3,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,246 | 17,541 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 405 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
