有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -609,100 | -337,779 |
| 減価償却費 | 117,939 | 147,793 |
| 減損損失 | 19,355 | 7,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,189 | -102,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,684 | -16,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,385 | 23,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394,858 | -378,115 |
| 支払利息 | 147,918 | 124,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | 13,397 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,843 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91,977 | 7,146 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -175,964 | -86,206 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 10,465 | 30,330 |
| トレーディング商品の増減額 | -159,671 | -93,886 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -1,471,594 | 1,685,517 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -410,041 | -83,885 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 998,230 | 791,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 491,471 | -360,786 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,090,513 | 385,730 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,933 | -34,992 |
| 小計 | -2,464,188 | 1,741,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380,868 | 391,832 |
| 利息の支払額 | -152,008 | -127,089 |
| 法人税等の支払額 | -22,574 | -16,628 |
| 法人税等の還付額 | 19,863 | 5,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,238,038 | 1,995,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,000 | -205,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,000 | 215,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,018,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,791 | -32,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,855 | -55,917 |
| 投融資による支出 | － | -22,035 |
| 投融資の回収による収入 | 1,066,527 | 171,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,690 | 71,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,705 | -2,474,110 |
| リース債務の返済による支出 | -3,501 | -4,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,434 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 99,000 |
| 配当金の支払額 | -67,922 | -36,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,153 | -2,416,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,586,882 | -348,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,616,371 | 2,029,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,029,489 | 1,680,608 |