訂正有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | ※2 10,183 | ※2 8,451 |
| 預託金 | 9,604 | 9,024 |
| トレーディング商品 | 24,163 | 32,631 |
| 商品有価証券等 | 24,156 | 32,631 |
| デリバティブ取引 | 7 | - |
| 約定見返勘定 | 1,531 | 275 |
| 信用取引資産 | 5,646 | 7,387 |
| 信用取引貸付金 | 4,814 | 7,003 |
| 信用取引借証券担保金 | 831 | 383 |
| 立替金 | 1 | 2 |
| その他の立替金 | 1 | 2 |
| 短期差入保証金 | 485 | 192 |
| 短期貸付金 | ※3 719 | ※3 22 |
| 前払費用 | 16 | 15 |
| 未収入金 | 35 | 1,566 |
| 未収収益 | 503 | 555 |
| 繰延税金資産 | 486 | 363 |
| その他の流動資産 | 0 | 10 |
| 貸倒引当金 | △125 | △8 |
| 流動資産計 | 53,252 | 60,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 645 | ※1 680 |
| 建物 | 159 | 185 |
| 車両運搬具 | 9 | 6 |
| 器具備品 | 317 | 329 |
| 土地 | ※2 159 | ※2 159 |
| 無形固定資産 | 106 | 81 |
| ソフトウエア | 82 | 58 |
| 電話加入権 | 23 | 23 |
| 投資その他の資産 | 20,945 | 19,910 |
| 投資有価証券 | ※2 12,902 | ※2 7,470 |
| 関係会社株式 | 968 | 5,700 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 944 | 1,060 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,650 | 4,838 |
| 社内長期貸付金 | 25 | 19 |
| 長期差入保証金 | ※3 601 | ※3 555 |
| 長期前払費用 | 2 | 1 |
| 前払年金費用 | - | 305 |
| その他 | 389 | 117 |
| 貸倒引当金 | △541 | △161 |
| 固定資産計 | 21,697 | 20,672 |
| 資産合計 | 74,949 | 81,163 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 60 | - |
| 商品有価証券等 | 54 | - |
| デリバティブ取引 | 6 | - |
| 信用取引負債 | 831 | 442 |
| 信用取引借入金 | ※2 277 | ※2 14 |
| 信用取引貸証券受入金 | 554 | 427 |
| 預り金 | 9,763 | 8,296 |
| 顧客からの預り金 | 9,225 | 7,744 |
| その他の預り金 | 537 | 551 |
| 受入保証金 | 326 | 557 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 156 | 50 |
| 短期借入金 | ※2 18,150 | ※2 25,450 |
| 前受金 | 290 | - |
| 未払金 | ※8 89 | ※8 127 |
| 未払費用 | 204 | 248 |
| 未払法人税等 | ※8 2,166 | ※8 2,800 |
| 賞与引当金 | 350 | 327 |
| その他の流動負債 | 152 | 83 |
| 流動負債計 | 32,544 | 38,384 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,000 | 500 |
| 長期未払金 | 535 | 472 |
| 繰延税金負債 | 1,967 | 1,159 |
| 退職給付引当金 | 35 | 49 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 3,539 | 2,181 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※9 13 | ※9 20 |
| 特別法上の準備金計 | 13 | 20 |
| 負債合計 | 36,097 | 40,586 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,251 | 5,251 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,774 | 4,774 |
| 資本剰余金合計 | 4,774 | 4,774 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 641 | 641 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,271 | 16,271 |
| 繰越利益剰余金 | 9,181 | 12,433 |
| 利益剰余金合計 | 26,093 | 29,345 |
| 自己株式 | △862 | △863 |
| 株主資本合計 | 35,257 | 38,508 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,595 | 2,068 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,595 | 2,068 |
| 純資産合計 | 38,852 | 40,576 |
| 負債・純資産合計 | 74,949 | 81,163 |
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