訂正有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | ※1 13,261 | ※1 17,663 |
| 預託金 | 9,139 | 11,695 |
| トレーディング商品 | 27,159 | 19,233 |
| 商品有価証券等 | 27,159 | 19,230 |
| デリバティブ取引 | - | 2 |
| 約定見返勘定 | 552 | 271 |
| 信用取引資産 | 2,510 | 2,350 |
| 信用取引貸付金 | 2,416 | 2,267 |
| 信用取引借証券担保金 | 94 | 83 |
| 立替金 | 7 | 1 |
| 顧客への立替金 | 1 | - |
| その他の立替金 | 6 | 1 |
| 短期差入保証金 | 11 | 115 |
| 短期貸付金 | 26 | 21 |
| 前払費用 | 15 | 10 |
| 未収入金 | 215 | 346 |
| 未収収益 | 344 | 272 |
| その他の流動資産 | 75 | 28 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産計 | 53,318 | 52,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 586 | 599 |
| 建物 | 179 | 227 |
| 車両運搬具 | 7 | 0 |
| 器具備品 | 332 | 317 |
| 土地 | 66 | 54 |
| 無形固定資産 | 85 | 82 |
| ソフトウエア | 62 | 59 |
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| 投資その他の資産 | 10,104 | 12,137 |
| 投資有価証券 | ※1 8,245 | ※1 10,114 |
| 関係会社株式 | 645 | 642 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 0 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 200 | 180 |
| 社内長期貸付金 | 0 | 0 |
| 長期差入保証金 | 436 | 445 |
| 破産更生債権等 | 8 | - |
| 長期前払費用 | 0 | 2 |
| 前払年金費用 | 449 | 342 |
| 繰延税金資産 | - | 283 |
| その他 | 151 | 159 |
| 貸倒引当金 | △34 | △34 |
| 固定資産計 | 10,776 | 12,819 |
| 資産合計 | 64,095 | 64,828 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 6 | 6 |
| デリバティブ取引 | 6 | 6 |
| 信用取引負債 | 557 | 548 |
| 信用取引借入金 | ※1 362 | ※1 374 |
| 信用取引貸証券受入金 | 194 | 174 |
| 預り金 | 9,631 | 11,902 |
| 顧客からの預り金 | 9,055 | 11,268 |
| その他の預り金 | 576 | 633 |
| 受入保証金 | 439 | 403 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 9 | 113 |
| 短期借入金 | ※5 8,850 | ※5 9,350 |
| 未払金 | 48 | 1,641 |
| 未払費用 | 106 | 50 |
| 未払法人税等 | 34 | - |
| 賞与引当金 | 217 | 170 |
| その他の流動負債 | 3 | 13 |
| 流動負債計 | 19,905 | 24,201 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,500 | 1,000 |
| 長期未払金 | 429 | 429 |
| 繰延税金負債 | 161 | - |
| 退職給付引当金 | 32 | 46 |
| 固定負債計 | 2,123 | 1,475 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※6 19 | ※6 19 |
| 特別法上の準備金計 | 19 | 19 |
| 負債合計 | 22,047 | 25,696 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,251 | 5,251 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,774 | 4,774 |
| 資本剰余金合計 | 4,774 | 4,774 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 641 | 641 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,271 | 16,271 |
| 繰越利益剰余金 | 15,614 | 14,017 |
| 利益剰余金合計 | 32,526 | 30,929 |
| 自己株式 | △863 | △863 |
| 株主資本合計 | 41,689 | 40,092 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 357 | △960 |
| 評価・換算差額等合計 | 357 | △960 |
| 純資産合計 | 42,047 | 39,131 |
| 負債・純資産合計 | 64,095 | 64,828 |