髙木証券（8625）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,564 | -3,009 |
| 減価償却費 | 232 | 237 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -73 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,483 | 2,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,171 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 161 |
| 固定資産除却損 | － | 127 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 5 |
| 貸倒損失 | 9 | － |
| 訴訟和解金 | 1,648 | 100 |
| 特別退職金 | － | 79 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 157 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| トレーディング商品の増減額 | 63 | -1,913 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 1,295 | -1,193 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,108 | -532 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,489 | 1,631 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -231 | 441 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 61 | -204 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -74 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -240 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| その他 | 20 | -323 |
| 小計 | -925 | -1,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 239 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -425 | 181 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,458 | -3,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,614 | -4,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,242 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,788 | 33 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -4 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 503 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,300 | -5,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,165 | 13,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,864 | 8,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
