キャッシュ・フローの状況
2016年11月11日 10:57
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億8500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,245 | 2,395 | -885 | 3,640 | -283 | 11,662 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,243 | 2,112 | -570 | 3,355 | -53 | 14,436 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,588 | -3,002 | -352 | -1,414 | -277 | 12,683 | 通期 | 1,380 | 686 | -352 | 2,066 | -304 | 16,165 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -318 | 64 | -176 | -254 | -13 | 15,712 | 3Q | 429 | 724 | -176 | 1,153 | -22 | 17,119 | 通期 | -2,614 | 503 | -176 | -2,111 | -41 | 13,864 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,692 | -39 | 0 | -2,731 | -63 | 11,096 | 通期 | -4,994 | -264 | 0 | -5,258 | -311 | 8,607 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 990 | 542 | 0 | 1,532 | -268 | 10,114 | 通期 | -1,119 | 149 | 0 | -970 | -851 | 7,680 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,818 | 473 | -296 | 3,291 | -169 | 10,662 | 通期 | -535 | -185 | -591 | -720 | -424 | 6,373 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 718 | 1,199 | -235 | 1,917 | -95 | 8,077 | 通期 | 515 | 1,805 | -353 | 2,320 | -185 | 8,386 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,932 | -213 | -135 | 1,719 | -246 | 9,925 | 通期 | 3,444 | -113 | -182 | 3,331 | -673 | 11,458 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,746 | 1,485 | -1,417 | -261 | -549 | 9,700 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 36億4000万
- 2009年3月(連) -7.83%
- 33億5500万
- 2010年3月(連) -38.42%
- 20億6600万
- 2011年3月(連) マイ転
- -21億1100万
- 2012年3月(連) -149.08%
- -52億5800万
- 2013年3月(連)
- -9億7000万
- 2014年3月(連)
- -7億2000万
- 2015年3月(連) プラ転
- 23億2000万
- 2016年3月(連) +43.58%
- 33億3100万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -2億8300万
- 2009年3月(連)減少-81.27%
- -5300万
- 2010年3月(連)増加+473.58%
- -3億400万
- 2011年3月(連)減少-86.51%
- -4100万
- 2012年3月(連)増加+658.54%
- -3億1100万
- 2013年3月(連)増加+173.63%
- -8億5100万
- 2014年3月(連)減少-50.18%
- -4億2400万
- 2015年3月(連)減少-56.37%
- -1億8500万
- 2016年3月(連)増加+263.78%
- -6億7300万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 13.46%
- 2009年3月(連)
- 22.12%
- 2010年3月(連)
- 18.22%
- 2011年3月(連)
- -56.84%
- 2012年3月(連)
- -83.22%
- 2013年3月(連)
- -13.92%
- 2014年3月(連)
- -6.14%
- 2015年3月(連)
- 6.95%
- 2016年3月(連)
- 68.17%