8625 髙木証券

8625
2017/04/27
時価
160億円
PER
29.69倍
2010年以降
赤字-32.34倍
(2010-2016年)
PBR
0.54倍
2010年以降
0.22-1.76倍
(2010-2016年)
配当 予
0.56%
ROE
2.57%
ROA
1.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2016年11月11日 10:57
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億8500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期1,2452,395-8853,640-28311,662
2009年
3月期
連結
通期1,2432,112-5703,355-5314,436
2010年
3月期
連結
3Q1,588-3,002-352-1,414-27712,683
通期1,380686-3522,066-30416,165
2011年
3月期
連結
2Q-31864-176-254-1315,712
3Q429724-1761,153-2217,119
通期-2,614503-176-2,111-4113,864
2012年
3月期
連結
2Q-2,692-390-2,731-6311,096
通期-4,994-2640-5,258-3118,607
2013年
3月期
連結
2Q99054201,532-26810,114
通期-1,1191490-970-8517,680
2014年
3月期
連結
2Q2,818473-2963,291-16910,662
通期-535-185-591-720-4246,373
2015年
3月期
連結
2Q7181,199-2351,917-958,077
通期5151,805-3532,320-1858,386
2016年
3月期
連結
2Q1,932-213-1351,719-2469,925
通期3,444-113-1823,331-67311,458
2017年
3月期
連結
2Q-1,7461,485-1,417-261-5499,700
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
12億4500万
2009年3月(連) -0.16%
12億4300万
2010年3月(連) +11.02%
13億8000万
2011年3月(連) マイ転
-26億1400万
2012年3月(連) -91.05%
-49億9400万
2013年3月(連)
-11億1900万
2014年3月(連)
-5億3500万
2015年3月(連) プラ転
5億1500万
2016年3月(連) +568.74%
34億4400万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
23億9500万
2009年3月(連)回収-11.82%
21億1200万
2010年3月(連)回収-67.52%
6億8600万
2011年3月(連)回収-26.68%
5億300万
2012年3月(連)資金投入
-2億6400万
2013年3月(連)資金回収
1億4900万
2014年3月(連)資金投入
-1億8500万
2015年3月(連)資金回収
18億500万
2016年3月(連)資金投入
-1億1300万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-8億8500万
2009年3月(連)返済還元
-5億7000万
2010年3月(連)返済還元
-3億5200万
2011年3月(連)返済還元
-1億7600万
2012年3月(連)
-0
2013年3月(連)
-0
2014年3月(連)返済還元
-5億9100万
2015年3月(連)返済還元
-3億5300万
2016年3月(連)返済還元
-1億8200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
36億4000万
2009年3月(連) -7.83%
33億5500万
2010年3月(連) -38.42%
20億6600万
2011年3月(連) マイ転
-21億1100万
2012年3月(連) -149.08%
-52億5800万
2013年3月(連)
-9億7000万
2014年3月(連)
-7億2000万
2015年3月(連) プラ転
23億2000万
2016年3月(連) +43.58%
33億3100万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-2億8300万
2009年3月(連)減少-81.27%
-5300万
2010年3月(連)増加+473.58%
-3億400万
2011年3月(連)減少-86.51%
-4100万
2012年3月(連)増加+658.54%
-3億1100万
2013年3月(連)増加+173.63%
-8億5100万
2014年3月(連)減少-50.18%
-4億2400万
2015年3月(連)減少-56.37%
-1億8500万
2016年3月(連)増加+263.78%
-6億7300万

現金等#6

2008年3月(連)
116億6200万
2009年3月(連) +23.79%
144億3600万
2010年3月(連) +11.98%
161億6500万
2011年3月(連) -14.23%
138億6400万
2012年3月(連) -37.92%
86億700万
2013年3月(連) -10.77%
76億8000万
2014年3月(連) -17.02%
63億7300万
2015年3月(連) +31.59%
83億8600万
2016年3月(連) +36.63%
114億5800万

営業CFマージン

2008年3月(連)
13.46%
2009年3月(連)
22.12%
2010年3月(連)
18.22%
2011年3月(連)
-56.84%
2012年3月(連)
-83.22%
2013年3月(連)
-13.92%
2014年3月(連)
-6.14%
2015年3月(連)
6.95%
2016年3月(連)
68.17%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高