#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益24億86百万円の計上があったものの、信用取引資産の増加などにより5億35百万円の支出超過(前年同期11億19百万円の支出超過)となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出と売却および償還による収入の差引などにより1億85百万円の支出超過(同1億49百万円の収入超過)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、株主配当金の支払などにより5億91百万円の支出超過(同0百万円の支出超過)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ13億6百万円減少し63億73百万円となりました。
2014/06/25 15:53
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益24億86百万円の計上があったものの、信用取引資産の増加などにより5億35百万円の支出超過(前年同期11億19百万円の支出超過)となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出と売却および償還による収入の差引などにより1億85百万円の支出超過(同1億49百万円の収入超過)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、株主配当金の支払などにより5億91百万円の支出超過(同0百万円の支出超過)となりました。
② 資金需要
2014/06/25 15:53