有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成28年3月31日現在における主な資産および負債の内容は、次のとおりであります。
① 資産の部
(イ) 現金・預金

区分	金額(百万円)
現金	20
預金の種類
普通預金・通常貯金	31
当座預金・振替口座	6,118
外貨預金・その他	5
計	6,155
合計	6,176

(ロ) 預託金

区分	金額(百万円)
顧客分別金信託	1,600
その他の預託金	132
計	1,732

(ハ) トレーディング商品

区分	数量・額面	金額(百万円)
商品有価証券等
株券等トレーディング商品	1,689千株、18千口	2,550
債券等トレーディング商品	269百万円、640千USD、569千AUD	390
デリバティブ取引	―	17
計	―	2,959

(ニ) 信用取引資産

区分		金額(百万円)
信用取引貸付金	(注)1	986
信用取引借証券担保金	(注)2	275
計		1,262

(注) 1 顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であります。
2 貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金であります。
② 負債の部
(イ) トレーディング商品

区分	数量	金額(百万円)
商品有価証券等
株券等トレーディング商品	52千株	83
デリバティブ取引	―	11
計	―	94

(ロ) 信用取引負債

内訳		金額(百万円)
信用取引借入金	(注)1	136
信用取引貸証券受入金	(注)2	105
計		241

(注) 1 貸借取引に係る証券金融会社からの借入金であります。
2 顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であります。
(ハ) 預り金

内訳		金額(百万円)
顧客からの預り金	(注)1	985
その他の預り金	(注)2	33
募集等受入金	(注)3	3
計		1,022

(注) 1 顧客の有価証券売買代金等にかかる一時預り金であります。
2 譲渡益税、源泉所得税等の一時的な預り金であります。
3 顧客の募集等に係る一時預かり金であります。
(ニ) 受入保証金

区分		金額(百万円)
信用取引受入保証金	(注)1	141
先物取引受入証拠金	(注)2	301
計		442

(注) 1 顧客から信用取引の委託保証金として受け入れている現金であります。
2 顧客から先物取引等の委託証拠金として受け入れている現金であります。