有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2022年3月31日現在における主な資産および負債の内容は、次のとおりであります。
① 資産の部
(イ) 現金・預金

区分	金額(百万円)
現金	17
預金の種類
普通預金・通常貯金	28
当座預金・振替口座	5,622
その他	345
計	5,996
合計	6,013

(ロ) 預託金

区分	金額(百万円)
顧客分別金信託	3,020
その他の預託金	207
計	3,227

(ハ) トレーディング商品

区分	数量・額面	金額(百万円)
商品有価証券等
株券等トレーディング商品	414千株、25千口	1,178
債券等トレーディング商品	200百万円、9千AUD	198
デリバティブ取引	―	59
計	―	1,436

(ニ) 信用取引資産

区分		金額(百万円)
信用取引貸付金	(注)1	936
信用取引借証券担保金	(注)2	250
計		1,186

(注) 1 顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であります。
2 貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金であります。
② 負債の部
(イ) トレーディング商品

区分	数量	金額(百万円)
商品有価証券等
株券等トレーディング商品	32千口、17千口	294
デリバティブ取引	―	17
計	―	311

(ロ) 信用取引負債

区分		金額(百万円)
信用取引借入金	(注)1	515
信用取引貸証券受入金	(注)2	6
計		521

(注) 1 貸借取引に係る証券金融会社からの借入金であります。
2 顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であります。
(ハ) 預り金

区分		金額(百万円)
顧客からの預り金	(注)1	1,937
その他の預り金	(注)2	15
計		1,953

(注) 1 顧客の有価証券売買代金等にかかる一時預り金であります。
2 譲渡益税、源泉所得税等の一時預り金であります。
(ニ) 受入保証金

区分		金額(百万円)
信用取引受入保証金	(注)1	157
先物取引受入証拠金	(注)2	715
その他	(注)3	147
計		1,019

(注) 1 顧客から信用取引の委託保証金として受け入れている現金・預金であります。
2 顧客から先物取引等の委託証拠金として受け入れている現金・預金であります。
3 証券金融会社の貸借取引に係る入札に応じ、差入れた有価証券の時価相当額を担保として受け入れているものであります。