有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成27年3月31日現在における主な資産および負債の内容は、次のとおりであります。
① 資産の部
(イ) 現金・預金

区分	金額(百万円)
現金	26
預金の種類
普通預金・通常貯金	30
当座預金・振替口座	7,297
外貨預金・その他	5
小計	7,333
合計	7,360

(ロ) 預託金

区分	金額(百万円)
顧客分別金信託	2,485
その他の預託金	4
計	2,489

(ハ) トレーディング商品

区分	数量・額面	貸借対照表計上額(百万円)
商品有価証券等
株券等トレーディング商品	1,626千株、75千口	4,295
債券等トレーディング商品	492百万円、650千USD、584千AUD	629
デリバティブ取引	―	30
計	―	4,954

(ニ) 信用取引資産

区分		金額(百万円)
信用取引貸付金	(注)1	1,248
信用取引借証券担保金	(注)2	354
計		1,602

(注) 1 顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であります。
2 貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金であります。
② 負債の部
(イ) トレーディング商品

区分	数量	貸借対照表計上額(百万円)
商品有価証券等
株券等トレーディング商品	―	―
デリバティブ取引	―	35
計	―	35

(ロ) 信用取引負債

内訳		金額(百万円)
信用取引借入金	(注)1	165
信用取引貸証券受入金	(注)2	254
計		420

(注) 1 貸借取引に係る証券金融会社からの借入金であります。
2 顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であります。
(ハ) 預り金

内訳		金額(百万円)
顧客からの預り金	(注)1	1,511
募集等受入金	(注)2	5
その他	(注)3	46
計		1,562

(注) 1 顧客の有価証券売買代金等にかかる一時預り金であります。
2 顧客の募集等にかかる一時預り金であります。
3 譲渡益税、源泉所得税等の一時的な預り金であります。
(ニ) 受入保証金

区分		金額(百万円)
信用取引受入保証金	(注)1	273
先物取引受入証拠金	(注)2	510
その他	(注)3	851
計		1,635

(注) 1 顧客から信用取引の委託保証金として受け入れている現金であります。
2 顧客から先物取引等の委託証拠金として受け入れている現金であります。
3 証券金融会社の貸借取引に係る入札に応じ、差入れた有価証券の時価相当額を担保として受け入れたものであります。