有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成26年3月31日現在における主な資産および負債の内容は、次のとおりであります。
① 資産の部
(イ) 現金・預金

区分	金額(百万円)
現金	25
預金の種類
普通預金・通常貯金	32
当座預金・振替口座	6,086
外貨預金・その他	13
小計	6,132
合計	6,157

(ロ) 預託金

区分	金額(百万円)
顧客分別金信託	2,500
顧客区分管理信託金	21
その他の預託金	24
計	2,545

(ハ) トレーディング商品

区分	数量・額面	貸借対照表計上額(百万円)
商品有価証券
株券等トレーディング商品	1,473千株、95千口	2,942
債券等トレーディング商品	652百万円	662
デリバティブ取引	―	20
計	―	3,626

(ニ) 信用取引資産

区分		金額(百万円)
信用取引貸付金	(注)1	1,976
信用取引借証券担保金	(注)2	97
計		2,073

(注) 1 顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であります。
2 貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金であります。
② 負債の部
(イ) トレーディング商品

区分	数量	貸借対照表計上額(百万円)
商品有価証券
株券等トレーディング商品	88千株、10千口	64
デリバティブ取引	―	36
計	―	101

(ロ) 信用取引負債

内訳		金額(百万円)
信用取引借入金	(注)1	139
信用取引貸証券受入金	(注)2	35
計		174

(注) 1 貸借取引に係る証券金融会社からの借入金であります。
2 顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であります。
(ハ) 預り金

内訳		金額(百万円)
顧客からの預り金	(注)1	1,251
その他	(注)2	18
計		1,269

(注) 1 顧客の有価証券売買代金等にかかる一時預り金であります。
2 譲渡益税、源泉所得税等の一時的な預り金であります。
(ニ) 受入保証金

区分		金額(百万円)
信用取引受入保証金	(注)1	342
先物取引受入証拠金	(注)2	426
その他		0
計		769

(注) 1 顧客から信用取引の委託保証金として受け入れている現金であります。
2 顧客から先物取引等の委託証拠金として受け入れている現金であります。