ノンリコース長期借入金

【期間】

連結

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	637,969	2,069,747	1.65	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	80,000	376,000	1.08	-
1年以内に返済予定のリース債務	29,814	38,607	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,721,907	19,648,188	2.43	2025年4月～2036年8月
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,857,350	3,000,000	1.58	2028年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	65,505	52,218	-	2025年4月～2028年3月

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

(注)1.財務制限条項
前連結会計年度、当連結会計年度ともに、1年内返済予定の長期借入金、1年内返済予定のノンリコース長期借入金、長期借入金及びノンリコース長期借入金に財務制限条項が付されております。

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	12,359,876	12,329,662	△30,213
ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のノンリコース長期借入金含む)	16,937,350	16,937,350	-
負債計	29,297,226	29,267,012	△30,213

(※1)匿名組合出資金は、金融商品時価開示適用指針第24-16項の取扱いを適用し、上表には含めておりません。匿名組合出資金の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。