有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 147,686 | 125,945 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 124,778 | 65,130 |
| その他の立替金 | - | 1,005 |
| 前払費用 | 5,156 | 5,967 |
| 未収入金 | 186 | 428 |
| 未収収益 | 16,980 | 1,987 |
| 貸倒引当金 | △493 | - |
| 流動資産計 | 304,294 | 210,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 9,847 | ※1 8,511 |
| 建物 | 1,222 | 0 |
| 器具備品 | 124 | 11 |
| 土地 | 8,500 | 8,500 |
| 無形固定資産 | 883 | 150 |
| ソフトウエア | 0 | 150 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| のれん | 734 | - |
| その他 | 149 | - |
| 投資その他の資産 | 209,190 | 123,942 |
| 投資有価証券 | ※4 28,818 | ※4 31,636 |
| 出資金 | 1,750 | - |
| 長期未収入金 | 86,547 | 57,057 |
| 長期貸付金 | 207,845 | 199,000 |
| 長期差入保証金 | 24,494 | 21,267 |
| 長期前払費用 | 3,240 | 3,825 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | △143,507 | △188,847 |
| 固定資産計 | 219,921 | 132,603 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 11 | - |
| 繰延資産計 | 11 | - |
| 資産合計 | 524,227 | 343,068 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 1,768 | 3,496 |
| 前受収益 | 2,193 | 108 |
| 未払金 | 5,804 | 4,640 |
| 未払費用 | 2,983 | 1,781 |
| 繰延税金負債 | 2,552 | 1,804 |
| 未払法人税等 | 5,472 | 5,472 |
| その他 | 367 | 556 |
| 流動負債計 | 21,142 | 17,859 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 3,416 | 3,436 |
| 繰延税金負債 | 286 | 180 |
| 訴訟損失引当金 | - | 10,380 |
| 固定負債計 | 3,703 | 13,996 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※2 0 | ※2 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 24,845 | 31,856 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | ※3 3,005,000 | ※3 3,005,000 |
| 資本剰余金 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | △2,873,940 | △3,057,481 |
| 自己株式 | △57,456 | △57,456 |
| 株主資本合計 | 497,688 | 314,148 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,294 | △1,538 |
| 為替換算調整勘定 | △2,601 | △1,397 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,693 | △2,936 |
| 純資産合計 | 499,382 | 311,211 |
| 負債・純資産合計 | 524,227 | 343,068 |
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