有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,553 | 51,649 |
| 減価償却費 | 108 | 707 |
| 減損損失 | 469 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,843 | △9,278 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 273 | 1,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,833 | △1,732 |
| 支払利息 | 20 | 1 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 2,421 | 2,878 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △78,917 | 77,680 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △840 | 870 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △765 | - |
| 未収収益の増減額(△は増加) | △16,899 | 15,129 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 1,354 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,129 | △59,901 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,243 | △3,023 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △5,725 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,243 | △2,983 |
| その他 | 4,089 | 1,715 |
| 小計 | △35,271 | 76,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 1,732 |
| 法人税等の支払額 | △1,420 | △760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △34,858 | 77,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △15,438 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 5 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 9,000 | 299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 589 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,480 | △100 |
| その他 | △339 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,769 | △6,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 30,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,088 | 100,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,354 | 117,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,265 | 217,900 |
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