有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,605 | 52,720 |
| 減価償却費 | 567 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,513 | △12,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | △631 | △1,123 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 5,030 | △1,252 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20 | 0 |
| 預託金の増減額(△は増加) | △10,000 | - |
| 未収収益の増減額(△は増加) | 876 | 2,948 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △757 | 4,831 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20 | 1,680 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,285 | △141 |
| その他 | △1,756 | 7,241 |
| 小計 | △16,294 | 54,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 1,123 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,952 | 55,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,665 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,000 | 10,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,952 | 66,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,808 | 112,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,856 | ※1 178,968 |
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