有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △5,657 | 8,431 |
| 減価償却費 | 744 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,750 | 27,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | △103 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △3,019 | △4,779 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 482 | △15 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,166 | - |
| 未収収益の増減額(△は増加) | △30,105 | 25,402 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △152 | 0 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6 | △380 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,783 | 4,265 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,060 | △426 |
| その他 | △3,441 | △3,014 |
| 小計 | △45,190 | 56,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 103 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △45,307 | 56,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,807 | 56,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,152 | 145,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 145,344 | ※1 202,134 |
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