有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 7,642 |
| 減価償却費 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,357 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △4,987 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,500 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,898 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △822 |
| 未収収益の増減額(△は増加) | △3,421 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,036 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △550 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △757 |
| その他 | 1,276 |
| 小計 | △7,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 |
| 法人税等の支払額 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △665 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,620 |
| 差入保証金の差入による支出 | △26 |
| 出資金の売却による収入 | 50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,230 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 116,808 |
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