有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,577 | △5,657 |
| 減価償却費 | 1,031 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,149 | △3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,123 | △172 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 817 | △3,019 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 43 | 482 |
| 預託金の増減額(△は増加) | △5,000 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,166 | 3,166 |
| 未収収益の増減額(△は増加) | △4,609 | △30,105 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,112 | - |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 611 | △152 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,372 | △6 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1,783 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 15,305 | △5,060 |
| その他 | △2,503 | △3,441 |
| 小計 | △8,649 | △45,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 172 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,816 | △45,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,000 | 7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,183 | △37,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,968 | 183,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 183,152 | ※1 145,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
