四半期報告書-第101期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 26,569 | 22,993 | |||||||||
| 預託金 | 375,812 | 371,612 | |||||||||
| 金銭の信託 | 4,596 | 4,650 | |||||||||
| トレーディング商品 | 1,817 | 1,835 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 0 | 0 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 1,817 | 1,835 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 17 | 86 | |||||||||
| 信用取引資産 | 232,043 | 209,312 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 228,152 | 206,137 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 3,890 | 3,175 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金 | 7,869 | 1,561 | |||||||||
| 借入有価証券担保金 | 7,869 | 1,561 | |||||||||
| 立替金 | 23 | 124 | |||||||||
| 募集等払込金 | - | 1 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 2,166 | 3,317 | |||||||||
| その他 | 4,312 | 3,958 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △94 | |||||||||
| 流動資産計 | 655,217 | 619,356 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 953 | 926 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,999 | 2,980 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,999 | 2,980 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 4,256 | 3,769 | |||||||||
| 投資有価証券 | 3,119 | 2,154 | |||||||||
| その他 | 2,486 | 3,316 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,348 | △1,701 | |||||||||
| 固定資産計 | 8,208 | 7,675 | |||||||||
| 資産合計 | 663,425 | 627,031 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 458 | 230 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 458 | 230 | |||||||||
| 信用取引負債 | 35,793 | 21,484 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 5,452 | 3,316 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 30,341 | 18,168 | |||||||||
| 有価証券担保借入金 | 14,838 | 8,462 | |||||||||
| 有価証券貸借取引受入金 | 14,838 | 8,462 | |||||||||
| 預り金 | 200,271 | 205,962 | |||||||||
| 受入保証金 | 182,641 | 183,818 | |||||||||
| 有価証券等受入未了勘定 | 44 | - | |||||||||
| 短期借入金 | 128,050 | 111,050 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,551 | 1,264 | |||||||||
| 賞与引当金 | 248 | 47 | |||||||||
| その他 | 1,258 | 1,407 | |||||||||
| 流動負債計 | 567,151 | 533,724 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 未払役員退職慰労金 | 204 | 204 | |||||||||
| その他 | 3 | 3 | |||||||||
| 固定負債計 | 208 | 208 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 3,349 | 3,349 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 3,349 | 3,349 | |||||||||
| 負債合計 | 570,707 | 537,281 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,945 | 11,945 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,793 | 9,793 | |||||||||
| 利益剰余金 | 70,793 | 68,487 | |||||||||
| 自己株式 | △1,915 | △1,915 | |||||||||
| 株主資本合計 | 90,616 | 88,309 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,066 | 1,397 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,066 | 1,397 | |||||||||
| 新株予約権 | 37 | 45 | |||||||||
| 純資産合計 | 92,718 | 89,751 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 663,425 | 627,031 | |||||||||