四半期報告書-第102期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 25,743 | 37,151 | |||||||||
| 預託金 | 467,212 | 509,012 | |||||||||
| 金銭の信託 | 5,950 | 5,813 | |||||||||
| トレーディング商品 | 1,408 | 1,260 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 0 | 25 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 1,408 | 1,234 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 15 | ― | |||||||||
| 信用取引資産 | 245,202 | 243,926 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 237,047 | 227,358 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 8,154 | 16,568 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金 | 9,536 | 5,534 | |||||||||
| 借入有価証券担保金 | 9,536 | 5,534 | |||||||||
| 立替金 | 26 | 18 | |||||||||
| 募集等払込金 | 28 | 59 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 1,648 | 3,703 | |||||||||
| その他 | 4,859 | 4,535 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △116 | △109 | |||||||||
| 流動資産計 | 761,510 | 810,902 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 958 | 930 | |||||||||
| 無形固定資産 | 4,118 | 4,524 | |||||||||
| ソフトウエア | 4,118 | 4,524 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 4,129 | 4,612 | |||||||||
| 投資有価証券 | 2,893 | 3,673 | |||||||||
| その他 | 2,785 | 2,498 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,549 | △1,559 | |||||||||
| 固定資産計 | 9,205 | 10,066 | |||||||||
| 資産合計 | 770,716 | 820,967 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 281 | 243 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 281 | 243 | |||||||||
| 約定見返勘定 | ― | 37 | |||||||||
| 信用取引負債 | 51,228 | 59,296 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 5,932 | 7,940 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 45,297 | 51,357 | |||||||||
| 有価証券担保借入金 | 13,262 | 14,331 | |||||||||
| 有価証券貸借取引受入金 | 13,262 | 14,331 | |||||||||
| 預り金 | 272,048 | 315,213 | |||||||||
| 受入保証金 | 205,409 | 225,184 | |||||||||
| 短期借入金 | 126,100 | 107,100 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,417 | 1,175 | |||||||||
| 賞与引当金 | 174 | 48 | |||||||||
| その他 | 1,608 | 1,952 | |||||||||
| 流動負債計 | 672,527 | 724,579 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 150 | 150 | |||||||||
| 未払役員退職慰労金 | 204 | 204 | |||||||||
| その他 | 3 | 3 | |||||||||
| 固定負債計 | 358 | 358 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 3,012 | 3,012 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 3,012 | 3,012 | |||||||||
| 負債合計 | 675,896 | 727,949 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,945 | 11,945 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,793 | 9,793 | |||||||||
| 利益剰余金 | 73,018 | 70,663 | |||||||||
| 自己株式 | △1,915 | △1,915 | |||||||||
| 株主資本合計 | 92,840 | 90,485 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,898 | 2,440 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,898 | 2,440 | |||||||||
| 新株予約権 | 81 | 93 | |||||||||
| 純資産合計 | 94,820 | 93,019 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 770,716 | 820,967 | |||||||||