半期報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当中間会計期間 (2017年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 1,230,534 | 1,157,438 |
| 預託金 | 16,642 | 16,942 |
| トレーディング商品 | ※3 3,387,380 | ※3 4,287,641 |
| 商品有価証券等 | ※1 2,643,696 | ※1 3,463,861 |
| デリバティブ取引 | 743,684 | 823,780 |
| 約定見返勘定 | 237,706 | 187,503 |
| 信用取引資産 | 215,875 | 192,241 |
| 信用取引貸付金 | 191,644 | 166,696 |
| 信用取引借証券担保金 | 24,230 | 25,545 |
| 有価証券担保貸付金 | 6,326,190 | 4,798,651 |
| 借入有価証券担保金 | 5,837,305 | 4,479,061 |
| 現先取引貸付金 | 488,885 | 319,590 |
| 立替金 | 1,589 | 7,206 |
| 短期差入保証金 | 1,380,898 | 1,469,026 |
| 短期貸付金 | 2,844 | 3,186 |
| 繰延税金資産 | 41,427 | 41,672 |
| その他の流動資産 | 52,450 | 39,317 |
| 流動資産計 | 12,893,533 | 12,200,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 1,328 | ※2 1,339 |
| 無形固定資産 | 302 | 304 |
| 投資その他の資産 | 59,949 | 32,677 |
| 繰延税金資産 | 4,798 | 5,234 |
| その他 | 56,211 | 28,601 |
| 貸倒引当金 | △1,059 | △1,158 |
| 固定資産計 | 61,579 | 34,320 |
| 資産合計 | 12,955,112 | 12,235,142 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当中間会計期間 (2017年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 3,089,670 | 2,814,492 |
| 商品有価証券等 | ※1 2,567,121 | ※1 2,248,341 |
| デリバティブ取引 | 522,549 | 566,151 |
| 信用取引負債 | 75,382 | 71,642 |
| 信用取引借入金 | ※3 3,404 | ※3 5,129 |
| 信用取引貸証券受入金 | 71,979 | 66,512 |
| 有価証券担保借入金 | 5,221,154 | 4,758,882 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,414,615 | 1,372,960 |
| 現先取引借入金 | 3,806,540 | 3,385,922 |
| 預り金 | 537,589 | 716,000 |
| 受入保証金 | 802,672 | 732,231 |
| 短期借入金 | ※3 433,500 | ※3,※7 534,700 |
| 関係会社短期借入金 | ※6 695,983 | ※6,※7 721,600 |
| 1年内償還予定の社債 | ※7 49,199 | ※7 49,199 |
| 未払法人税等 | 3,040 | 6,985 |
| 賞与引当金 | 43,960 | 22,955 |
| その他の流動負債 | 79,165 | 70,212 |
| 流動負債計 | 11,031,314 | 10,498,899 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 4,700 | 4,700 |
| 長期借入金 | ※3,※7 752,679 | ※3 703,007 |
| 関係会社長期借入金 | ※6,※7 250,000 | ※6,※7 175,000 |
| 退職給付引当金 | 30,139 | 30,955 |
| 資産除去債務 | 5,033 | 5,048 |
| その他の固定負債 | 126,827 | 100,000 |
| 固定負債計 | 1,169,378 | 1,018,710 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※8 18,455 | ※8 18,409 |
| 特別法上の準備金計 | 18,455 | 18,409 |
| 負債合計 | 12,219,147 | 11,536,018 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 529,579 | 529,579 |
| その他資本剰余金 | 45,067 | 45,067 |
| 資本剰余金合計 | 574,646 | 574,646 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 63,000 | 63,000 |
| 繰越利益剰余金 | 87,652 | 51,123 |
| 利益剰余金合計 | 150,652 | 114,123 |
| 株主資本合計 | 735,298 | 698,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 668 | 355 |
| 評価・換算差額等合計 | 668 | 355 |
| 純資産合計 | 735,965 | 699,123 |
| 負債・純資産合計 | 12,955,112 | 12,235,142 |